OMEGA GERAÇÃO
BOVESPA:MEGA3 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 6 bi
Atualizado em 01/12/2023, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
1 dez 2023
R$ 9,62
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -4,3%7D +12,5%1D +1,5%
B3 · ON
OMEGA GERAÇÃO (MEGA3): visão geral
A Omega Geração S.A é uma plataforma de investimentos, líder brasileira de geração de energia 100% renovável. Além disso, a companhia cuida da gestão, operação e manutenção dos ativos adquiridos e em funcionamento. Ainda, a empresa é do tipo aberta e está listada na B3 (OMGE3). Como forma de buscar retornos superiores, a companhia está sustentada sob quatro pilares: Consolidação de ativos renováveis de alta qualidade no Brasil; Operações de ativos renováveis nos mais altos padrões de eficiência, qualidade e sustentabilidade; Desenvolvimento contínuo de uma organização de alto desempenho; Rigorosa prática de sólidos valores e governança corporativa de referência. Informações Adicionais A empresa OMEGA GERAÇÃO, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 5,99 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 5,08 Bilhões. Com um total de 192 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Energia Elétrica. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 2,78 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 54,13 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 115,79, um P/VP de 1,18 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: OMEGA GERAÇÃO CNPJ: 42.500.384/0001-51 Ano de estreia na bolsa: 2014 Número de funcionários: 192 Ano de fundação: 2007 Papéis da empresa: MEGA3 Papéis Fracionados: MEGA3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 5,99 Bilhões Valor de firma ? R$ 14,66 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 5,08 Bilhões Nº total de papeis ? 622,73 Milhões Ativos ? R$ 17,95 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 2,12 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 9,43 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 8,67 Bilhões Disponibilidade ? R$ 758,47 Milhões Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 54,03% Tag Along ? 100,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Energia Elétrica POSIÇÃO ACIONÁRIA DA OMEGA GERAÇÃO Acionista % ON % PN % Total OUTROS 35.27 0.00 35.27 AÇÕES TESOURARIA 0.01 0.00 0.01
Pontos positivos
- P/VP de 1,2 contra mediana de 1,6 dos pares
- Receita cresceu 20,5% ao ano em 5 anos
Análise de risco
- P/L de 115,8 contra mediana de 8,4 dos pares
- Lucro caiu 0,2% ao ano em 5 anos
- Dívida líquida de 6,9× o EBITDA
- Dividend yield de 0,0%
Radar de checagens
Poucas em passado, saúde e dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para MEGA3Dados limitados
Minhas notas
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Concorrentes de MEGA3
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 9,62
-4,28% em 1A
Nenhum evento no período.
Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| MEGA3 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | +12,5% | n/d | n/d |
| 1A | -4,3% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 5,8%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (5,4% no 1º semestre, 6,2% no 2º).
Sobre OMEGA GERAÇÃO
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A Omega Geração S.A é uma plataforma de investimentos, líder brasileira de geração de energia 100% renovável. Além disso, a companhia cuida da gestão, operação e manutenção dos ativos adquiridos e em funcionamento. Ainda, a empresa é do tipo aberta e está listada na B3 (OMGE3). Como forma de buscar retornos superiores, a companhia está sustentada sob quatro pilares: Consolidação de ativos renováveis de alta qualidade no Brasil; Operações de ativos renováveis nos mais altos padrões de eficiência, qualidade e sustentabilidade; Desenvolvimento contínuo de uma organização de alto desempenho; Rigorosa prática de sólidos valores e governança corporativa de referência. Informações Adicionais A empresa OMEGA GERAÇÃO, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 5,99 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 5,08 Bilhões. Com um total de 192 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Energia Elétrica. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 2,78 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 54,13 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 115,79, um P/VP de 1,18 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: OMEGA GERAÇÃO CNPJ: 42.500.384/0001-51 Ano de estreia na bolsa: 2014 Número de funcionários: 192 Ano de fundação: 2007 Papéis da empresa: MEGA3 Papéis Fracionados: MEGA3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 5,99 Bilhões Valor de firma ? R$ 14,66 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 5,08 Bilhões Nº total de papeis ? 622,73 Milhões Ativos ? R$ 17,95 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 2,12 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 9,43 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 8,67 Bilhões Disponibilidade ? R$ 758,47 Milhões Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 54,03% Tag Along ? 100,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Energia Elétrica POSIÇÃO ACIONÁRIA DA OMEGA GERAÇÃO Acionista % ON % PN % Total OUTROS 35.27 0.00 35.27 AÇÕES TESOURARIA 0.01 0.00 0.01
- Setor · Utilidade Pública
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
Nenhum dado disponível
Receita e lucro indisponíveis.
115,8×
P/L · Preço / lucro
1,2×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
Nenhum dado disponível
Demonstrativos indisponíveis.
| LPA | R$ 0,08 |
|---|---|
| Margem bruta | 32,1% |
| Margem líquida | 1,9% |
| Dívida líq./PL | n/d |
Último balanço: 09/10/2026
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
0,0%
Dividend yield atual
n/d
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
115,8
P/VP
1,2
EV/EBITDA
11,6
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 115,8
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 115,8 contra mediana de 7,7 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 7,7
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 115,8 contra mediana de 8,4 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 1,2 contra mediana de 1,2 dos pares.
Mediana dos pares: 1,2
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 1,2 contra mediana de 1,6 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: Lucro caiu 0,2% ao ano em 5 anos
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 1,0% contra mediana de 15,6% dos pares.
Mediana dos pares: 15,6%
ROE acima de 15%: ROE de 1,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 1,9%.
Mediana dos pares: 15,1%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 1,9%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
Endividamento indisponível.
Nenhum dado disponível
Balanço indisponível.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: sem dados
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 0,5× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 0,5
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 0,0% contra mediana de 5,4% dos pares.
Mediana dos pares: 5,4%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 1,6% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Sem histórico de proventos.
Nenhum dado disponível
Sem proventos registrados.
Pagou proventos nos últimos 5 anos: sem dados
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
Payout indisponível.
Nenhum dado disponível
Payout não informado.
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): sem dados
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
ModeradoCom base na volatilidade diária entre 1,5% e 3% (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
0 eventosNenhum provento registrado para este ativo.
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | R$ 9,62 | R$ 9,62 | R$ 9,62 | R$ 9,62 | +1,48% | 21.2M |
| 30/11/2023 | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 9,48 | +3,83% | 20.7M |
| 29/11/2023 | R$ 9,13 | R$ 9,13 | R$ 9,13 | R$ 9,13 | +0,77% | 18.2M |
| 28/11/2023 | R$ 9,06 | R$ 9,06 | R$ 9,06 | R$ 9,06 | +6,46% | 17.3M |
| 27/11/2023 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | R$ 8,51 | -0,47% | 11.9M |
| 24/11/2023 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | -3,28% | 9.5M |
| 23/11/2023 | R$ 8,84 | R$ 8,84 | R$ 8,84 | R$ 8,84 | -1,89% | 12.6M |
| 22/11/2023 | R$ 9,01 | R$ 9,01 | R$ 9,01 | R$ 9,01 | +1,46% | 26.7M |
Comunicados MEGA3
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 22.000,00
- Perda
- R$ 620,38
- Proventos
- R$ 0,00
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.