Notre Dame Intermédica
BOVESPA:GNDI3 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 42 bi
Atualizado em 11/02/2022, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
11 fev 2022
R$ 66,95
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -30,6%7D -5,7%1D 0,0%
B3 · ON
Notre Dame Intermédica (GNDI3): visão geral
O Grupo Notre Dame Intermédica é uma empresa de capital aberto considerada uma das maiores operadoras de saúde do país, com cerca de 6,2 milhões de beneficiários. A companhia é reconhecida pelo seu pioneirismo quando o assunto é Medicina Preventiva e por oferecer as melhores soluções em saúde e odontologia. O Grupo opera planos de saúde, planos odontológicos e saúde ocupacional. Sua rede conta com uma estrutura composta por: 26 hospitais; 87 centros clínicos; 23 pronto-socorros autônomos; 14 centros de medicina preventiva; 68 pontos de coletas de análises clínicas; 12 unidades para exame de imagem; 2 centros de saúde exclusivo para idosos. Toda essa estrutura está localizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Também possui ampla rede credenciada, clínicas odontológicas e outras filiais espalhadas por diversas cidades. Histórico Grupo Notre Dame Intermédica A história do Grupo Notre Dame Intermédica começou em 1968, quando o grupo foi fundado pelo Dr. Paulo Sérgio Barbanti. Em 1972, foi inaugurado o primeiro Centro Clínico Próprio. Em 1982, foi implantado um programa completo de medicina preventiva que colaborou com o modelo verticalizado. Ao longo de sua história, a companhia realizou diversas aquisições. Em 1998, adquiriu o Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí (SP). Logo depois, em 1999, comprou o Hospital Modelo, em Sorocaba. No ano de 2009, adquiriu a carteira de planos de saúde da Medicamp. No mesmo ano, deu início à administração do Hospital Renascença, em Campinas. Em 2014, o grupo de investimentos norte-americano Bain Capital assumiu 100% do capital da empresa, implantando um novo modelo de gestão. Em 2015, foram investidos mais de R$140 milhões na reforma dos Centros Clínicos e Hospitais de Rede Própria. Ainda em 2015, a Notre Dame adquiriu o Grupo Santamália Saúde, uma das maiores operadoras de saúde da região do ABC Paulista. Entre 2016 e 2017, a companhia adquiriu diversos ativos operacionais (hospitais, centros clínicos, unidades de pronto atendimento 24 horas, etc) e inagurou o Hospital e Maternidade Garulhos. No ano de 2018, a Notre Dame Intermédica abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, além de adquirir o Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. Também lançou a marca NotreLabs, que tem como objetivo prestar serviços de análises clínicas aos beneficiários de seus produtos. Informações Adicionais A empresa Notre Dame Intermédica, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 6,20 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 7,12 Bilhões. Com um total de 12.181 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Saúde e no segmento Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 12,13 Bilhões, que gerou um prejuízo no valor de R$ -11,44 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -536,09, um P/VP de 0,87 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: Notre Dame Intermédica CNPJ: 19.853.511/0001-84 Ano de estreia na bolsa: 2018 Número de funcionários: 12.181 Ano de fundação: 2014 Papéis da empresa: GNDI3 Papéis Fracionados: GNDI3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? - Valor de firma ? - Patrimônio Líquido ? - Nº total de papeis ? - Ativos ? - Ativo Circulante ? - Dívida Bruta ? - Dívida Líquida ? - Disponibilidade ? - Segmento de Listagem ? - Free Float ? - Tag Along ? - ? Setor - ? Segmento -
Pontos positivos
- Dívida líquida de 0,3× o patrimônio
Análise de risco
- P/L de -3.584,8 contra mediana de 14,5 dos pares
- ROE de -0,2%
- Dívida líquida de R$ 1,9 bi
- Dividend yield de 0,0%
Radar de checagens
Poucas em valor, passado e dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para GNDI3Dados limitados
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 66,95
-30,61% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| GNDI3 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5,7% | n/d | n/d |
| 1A | -30,6% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 6,0%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (6,7% no 1º semestre, 5,1% no 2º).
Sobre Notre Dame Intermédica
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
O Grupo Notre Dame Intermédica é uma empresa de capital aberto considerada uma das maiores operadoras de saúde do país, com cerca de 6,2 milhões de beneficiários. A companhia é reconhecida pelo seu pioneirismo quando o assunto é Medicina Preventiva e por oferecer as melhores soluções em saúde e odontologia. O Grupo opera planos de saúde, planos odontológicos e saúde ocupacional. Sua rede conta com uma estrutura composta por: 26 hospitais; 87 centros clínicos; 23 pronto-socorros autônomos; 14 centros de medicina preventiva; 68 pontos de coletas de análises clínicas; 12 unidades para exame de imagem; 2 centros de saúde exclusivo para idosos. Toda essa estrutura está localizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Também possui ampla rede credenciada, clínicas odontológicas e outras filiais espalhadas por diversas cidades. Histórico Grupo Notre Dame Intermédica A história do Grupo Notre Dame Intermédica começou em 1968, quando o grupo foi fundado pelo Dr. Paulo Sérgio Barbanti. Em 1972, foi inaugurado o primeiro Centro Clínico Próprio. Em 1982, foi implantado um programa completo de medicina preventiva que colaborou com o modelo verticalizado. Ao longo de sua história, a companhia realizou diversas aquisições. Em 1998, adquiriu o Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí (SP). Logo depois, em 1999, comprou o Hospital Modelo, em Sorocaba. No ano de 2009, adquiriu a carteira de planos de saúde da Medicamp. No mesmo ano, deu início à administração do Hospital Renascença, em Campinas. Em 2014, o grupo de investimentos norte-americano Bain Capital assumiu 100% do capital da empresa, implantando um novo modelo de gestão. Em 2015, foram investidos mais de R$140 milhões na reforma dos Centros Clínicos e Hospitais de Rede Própria. Ainda em 2015, a Notre Dame adquiriu o Grupo Santamália Saúde, uma das maiores operadoras de saúde da região do ABC Paulista. Entre 2016 e 2017, a companhia adquiriu diversos ativos operacionais (hospitais, centros clínicos, unidades de pronto atendimento 24 horas, etc) e inagurou o Hospital e Maternidade Garulhos. No ano de 2018, a Notre Dame Intermédica abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, além de adquirir o Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. Também lançou a marca NotreLabs, que tem como objetivo prestar serviços de análises clínicas aos beneficiários de seus produtos. Informações Adicionais A empresa Notre Dame Intermédica, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 6,20 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 7,12 Bilhões. Com um total de 12.181 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Saúde e no segmento Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 12,13 Bilhões, que gerou um prejuízo no valor de R$ -11,44 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -536,09, um P/VP de 0,87 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: Notre Dame Intermédica CNPJ: 19.853.511/0001-84 Ano de estreia na bolsa: 2018 Número de funcionários: 12.181 Ano de fundação: 2014 Papéis da empresa: GNDI3 Papéis Fracionados: GNDI3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? - Valor de firma ? - Patrimônio Líquido ? - Nº total de papeis ? - Ativos ? - Ativo Circulante ? - Dívida Bruta ? - Dívida Líquida ? - Disponibilidade ? - Segmento de Listagem ? - Free Float ? - Tag Along ? - ? Setor - ? Segmento -
- Setor · Saúde
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 3,2 bi
- Lucro líquido
- −R$ 91 mi
-3.584,8×
P/L · Preço / lucro
5,8×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | -R$ 0,02 |
|---|---|
| Margem bruta | 18,5% |
| Margem líquida | -0,1% |
| Dívida líq./PL | 0,27 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
0,0%
Dividend yield atual
n/d
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Sem lucro positivo nos últimos 12 meses, o P/VP é a métrica de referência.
P/L
-3.584,8
P/VP
5,8
EV/EBITDA
56,1
P/L positivo e abaixo de 15: Lucro dos últimos 12 meses negativo (P/L -3.584,8)
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de -3.584,8 contra mediana de 27,3 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 27,3
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de -3.584,8 contra mediana de 14,5 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 5,8 contra mediana de 5,0 dos pares.
Mediana dos pares: 5,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 5,8 contra mediana de 2,7 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de -0,2% contra mediana de 14,4% dos pares.
Mediana dos pares: 14,4%
ROE acima de 15%: ROE de -0,2%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de -0,1%.
Mediana dos pares: 7,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de -0,1%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,3× o patrimônio líquido e a 2,5× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,3× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Liquidez corrente indisponível na base.
Nenhum dado disponível
Liquidez corrente não informada.
Liquidez corrente acima de 1: sem dados
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 0,0% contra mediana de 1,6% dos pares.
Mediana dos pares: 1,6%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 1,9% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 2 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 2 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
Payout indisponível.
Nenhum dado disponível
Payout não informado.
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): sem dados
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
ModeradoCom base na volatilidade diária entre 1,5% e 3% (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
4 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,613 | 2,41% | 11/02/2022 | 29/03/2022 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,284 | 0,42% | 13/05/2021 | 14/07/2021 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,167 | 0,25% | 25/03/2020 | 26/08/2020 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,15 | 0,22% | 28/03/2019 | 10/04/2019 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | +0,00% | 2.25B |
| 10/02/2022 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | +0,68% | 298.5M |
| 09/02/2022 | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 | +1,42% | 294.0M |
| 08/02/2022 | R$ 65,57 | R$ 65,57 | R$ 65,57 | R$ 65,57 | -3,15% | 471.0M |
| 07/02/2022 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | R$ 67,70 | -4,67% | 1.05B |
| 04/02/2022 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | -0,66% | 299.8M |
| 03/02/2022 | R$ 71,49 | R$ 71,49 | R$ 71,49 | R$ 71,49 | +0,89% | 310.0M |
| 02/02/2022 | R$ 70,86 | R$ 70,86 | R$ 70,86 | R$ 70,86 | +0,08% | 443.9M |
Comunicados GNDI3
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 22.000,00
- Perda
- R$ 4.786,59
- Proventos
- R$ 0,00
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.