MINASMAQUINAS S.A.

1.1Cotação vs preço justo

A cotação está abaixo do preço justo de Graham?

O preço de R$ 2.550,01 está 274,3% abaixo do preço justo de Graham (R$ 9.545,34), calculado como √(22,5 × LPA × VPA).

Preço abaixo do preço justo de Graham: Preço 274,3% abaixo do preço justo de Graham

1.2Métrica de valuation

Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?

Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.

P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 4,4

1.3P/L vs pares

O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?

P/L de 4,4 contra mediana de 82,8 entre os pares com lucro.

P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 4,4 contra mediana de 30,1 dos pares

1.4P/VP vs pares

O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?

P/VP de 0,4 contra mediana de 2,3 dos pares.

P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 0,4 contra mediana de 2,3 dos pares

2.1Projeções de lucro e receita

O que os analistas projetam para lucro e receita?

Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.

2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)

Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?

Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.

Lucro cresceu em 5 anos: Lucro cresceu 15,5% ao ano em 5 anos

3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)

A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?

ROE de 8,1% contra mediana de 5,2% dos pares.

ROE acima de 15%: ROE de 8,1%

3.2Margem líquida

Quanto de cada real vendido vira lucro?

Margem líquida de 1,5%.

Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 1,5%

4.1Dívida líquida vs patrimônio

A dívida é pequena perto do patrimônio?

A dívida líquida equivale a 0,1× o patrimônio líquido e a 0,4× o EBITDA.

Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,1× o patrimônio

4.2Liquidez corrente

Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?

Ativo circulante de 1,5× o passivo circulante (referência: acima de 1).

Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 1,5

5.1Dividend yield vs pares

O yield é alto comparado ao dos pares?

Yield de 44,6% contra mediana de 2,1% dos pares.

Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 44,6% contra 3,0% dos pares

5.2Estabilidade dos proventos

Os proventos foram pagos todos os anos?

Pagou proventos em 6 dos últimos 6 anos (valores por ação).

Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 5 dos últimos 5 anos

5.3Payout

Os proventos estão cobertos pelo lucro?

197,9% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).

Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 197,9% do lucro

6.1Diretoria e conselho

A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.

7.1Composição acionária

A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.