AES BRASIL ENERGIA
BOVESPA:AESB3 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 8,4 bi
Atualizado em 31/10/2024, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
31 out 2024
R$ 8,11
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -20,0%7D -31,0%1D -1,1%
B3 · ON
AES BRASIL ENERGIA (AESB3): visão geral
AES Brasil investe há mais de 20 anos no Brasil e é uma geradora de energia elétrica 100% renovável do país, única Companhia do setor elétrico na América Latina com classificação ESG nível “AAA” no MSCI, um dos principais rankings de avaliação da resiliência de uma empresa aos riscos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Atualmente, considerando a última aquisição anunciada, a Companhia possui portfólio diversificado (fontes hidráulica, eólico e solar) com capacidade instalada de 4,2 GW em operação e 1,0 GW em construção, totalizando 5,2 GW de capacidade instalada exclusivamente renovável, e plantas localizadas nos Estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A AES Brasil possui 2,7 GW de capacidade hídrica instalada, 2,2 GW de capacidade eólica (dos quais 1,0 GW estão em construção) e 295,1 MW de capacidade solar operacional. A meta é aumentar sua capacidade de geração, diversificando seu portfólio com fontes não hídricas e contratos de longo prazo. Pilar central desta meta é a diligência na avaliação das oportunidades de crescimento, sempre prezando pela geração de valor aos seus acionistas. Informações Adicionais A empresa AES BRASIL, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 4,90 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 6,32 Bilhões. A empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Energia Elétrica. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 3,88 Bilhões, que gerou um prejuízo no valor de R$ -319,07 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -11,66, um P/VP de 0,78 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: AES BRASIL ENERGIA CNPJ: 37.663.076/0001-07 Ano de estreia na bolsa: 2021 Número de funcionários: - Ano de fundação: 2020 Papéis da empresa: AESB3 Papéis Fracionados: AESB3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 4,90 Bilhões Valor de firma ? R$ 14,22 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 6,32 Bilhões Nº total de papeis ? 604,05 Milhões Ativos ? R$ 20,01 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 3,17 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 11,22 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 9,31 Bilhões Disponibilidade ? R$ 1,91 Bilhão Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 52,68% Tag Along ? 100,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Energia Elétrica REGIÕES ONDE AES BRASIL GERA RECEITA Atual 2024 Atual Brasil R$ 1,07 Bilhão 100% Total (trimestral) R$ 1,07 Bilhão NEGÓCIOS QUE GERAM RECEITA PARA AES BRASIL Atual 2024 Atual Energia Elétrica R$ 1,07 Bilhão 100% Total (trimestral) R$ 1,07 Bilhão POSIÇÃO ACIONÁRIA DA AES BRASIL Acionista % ON % PN % Total AUREN ENERGIA 100.00 0.00 100.00 AES HOLDINGS BRASIL LTDA 47.47 0.00 47.47 SPX GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 5.45 0.00 5.45 OUTROS 0.00 0.00 0.00 AÇÕES TESOURARIA 0.00 0.00 0.00
Pontos positivos
Nenhum ponto positivo identificado com os dados disponíveis.
Análise de risco
- P/L de -21,0 contra mediana de 8,4 dos pares
- ROE de -8,7%
- Dívida líquida de 2,1× o patrimônio
- Dividend yield de 0,0%
Radar de checagens
Poucas em valor, passado, saúde e dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para AESB3Dados limitados
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 8,11
-20,02% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| AESB3 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -31,0% | n/d | n/d |
| 1A | -20,0% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 3,4%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (3,5% no 1º semestre, 3,3% no 2º).
Sobre AES BRASIL ENERGIA
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
AES Brasil investe há mais de 20 anos no Brasil e é uma geradora de energia elétrica 100% renovável do país, única Companhia do setor elétrico na América Latina com classificação ESG nível “AAA” no MSCI, um dos principais rankings de avaliação da resiliência de uma empresa aos riscos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Atualmente, considerando a última aquisição anunciada, a Companhia possui portfólio diversificado (fontes hidráulica, eólico e solar) com capacidade instalada de 4,2 GW em operação e 1,0 GW em construção, totalizando 5,2 GW de capacidade instalada exclusivamente renovável, e plantas localizadas nos Estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A AES Brasil possui 2,7 GW de capacidade hídrica instalada, 2,2 GW de capacidade eólica (dos quais 1,0 GW estão em construção) e 295,1 MW de capacidade solar operacional. A meta é aumentar sua capacidade de geração, diversificando seu portfólio com fontes não hídricas e contratos de longo prazo. Pilar central desta meta é a diligência na avaliação das oportunidades de crescimento, sempre prezando pela geração de valor aos seus acionistas. Informações Adicionais A empresa AES BRASIL, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 4,90 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 6,32 Bilhões. A empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Energia Elétrica. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 3,88 Bilhões, que gerou um prejuízo no valor de R$ -319,07 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -11,66, um P/VP de 0,78 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: AES BRASIL ENERGIA CNPJ: 37.663.076/0001-07 Ano de estreia na bolsa: 2021 Número de funcionários: - Ano de fundação: 2020 Papéis da empresa: AESB3 Papéis Fracionados: AESB3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 4,90 Bilhões Valor de firma ? R$ 14,22 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 6,32 Bilhões Nº total de papeis ? 604,05 Milhões Ativos ? R$ 20,01 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 3,17 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 11,22 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 9,31 Bilhões Disponibilidade ? R$ 1,91 Bilhão Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 52,68% Tag Along ? 100,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Energia Elétrica REGIÕES ONDE AES BRASIL GERA RECEITA Atual 2024 Atual Brasil R$ 1,07 Bilhão 100% Total (trimestral) R$ 1,07 Bilhão NEGÓCIOS QUE GERAM RECEITA PARA AES BRASIL Atual 2024 Atual Energia Elétrica R$ 1,07 Bilhão 100% Total (trimestral) R$ 1,07 Bilhão POSIÇÃO ACIONÁRIA DA AES BRASIL Acionista % ON % PN % Total AUREN ENERGIA 100.00 0.00 100.00 AES HOLDINGS BRASIL LTDA 47.47 0.00 47.47 SPX GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 5.45 0.00 5.45 OUTROS 0.00 0.00 0.00 AÇÕES TESOURARIA 0.00 0.00 0.00
- Setor · Utilidade Pública
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 1,1 bi
- Lucro líquido
- −R$ 35 mi
-21,0×
P/L · Preço / lucro
1,8×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | -R$ 0,39 |
|---|---|
| Margem bruta | 27,3% |
| Margem líquida | -9,4% |
| Dívida líq./PL | 2,15 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
0,0%
Dividend yield atual
n/d
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Sem lucro positivo nos últimos 12 meses, o P/VP é a métrica de referência.
P/L
-21,0
P/VP
1,8
EV/EBITDA
10,8
P/L positivo e abaixo de 15: Lucro dos últimos 12 meses negativo (P/L -21,0)
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de -21,0 contra mediana de 7,7 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 7,7
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de -21,0 contra mediana de 8,4 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 1,8 contra mediana de 1,2 dos pares.
Mediana dos pares: 1,2
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 1,8 contra mediana de 1,6 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de -8,7% contra mediana de 15,6% dos pares.
Mediana dos pares: 15,6%
ROE acima de 15%: ROE de -8,7%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de -9,4%.
Mediana dos pares: 15,1%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de -9,4%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 2,1× o patrimônio líquido e a 5,8× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 2,1× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 0,8× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 0,8
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 0,0% contra mediana de 5,4% dos pares.
Mediana dos pares: 5,4%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 1,6% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 3 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 3 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
Payout indisponível.
Nenhum dado disponível
Payout não informado.
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): sem dados
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
ModeradoCom base na volatilidade diária entre 1,5% e 3% (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
4 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,075 | 0,92% | 22/04/2024 | 02/05/2024 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,107 | 1,32% | 09/08/2022 | 30/09/2022 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,061 | 0,75% | 09/08/2021 | 22/09/2021 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,17 | 2,10% | 10/05/2021 | 28/05/2021 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 8,11 | R$ 8,11 | R$ 8,11 | R$ 8,11 | -1,10% | 13.7M |
| 30/10/2024 | R$ 8,20 | R$ 8,20 | R$ 8,20 | R$ 8,20 | -6,61% | 29.4M |
| 29/10/2024 | R$ 8,78 | R$ 8,78 | R$ 8,78 | R$ 8,78 | -0,23% | 25.4M |
| 28/10/2024 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | -23,54% | 55.9M |
| 25/10/2024 | R$ 11,51 | R$ 11,51 | R$ 11,51 | R$ 11,51 | -2,13% | 134.1M |
| 24/10/2024 | R$ 11,76 | R$ 11,76 | R$ 11,76 | R$ 11,76 | -0,25% | 93.6M |
| 23/10/2024 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | +0,00% | 184.8M |
| 22/10/2024 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | R$ 11,79 | +0,08% | 262.7M |
Comunicados AESB3
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 22.000,00
- Perda
- R$ 3.147,43
- Proventos
- R$ 0,00
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.