CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN
BOVESPA:CASN3 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 12 bi
Atualizado em 28/04/2023, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
28 abr 2023
R$ 10,45
Preço justo (Graham)
R$ 4,3958,0% acima
1A -30,4%7D -18,4%1D -18,4%
B3 · ON
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN3): visão geral
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) atua no setor de utilidade pública, e subsetor de água e saneamento básico em grande parte do estado de Santa Catarina. Entre os principais produtos e serviços oferecidos pela CASAN, estão a captação, tratamento e distribuição de água, além da coleta, tratamento de esgoto sanitário e gestão dos recursos hídricos da região em áreas urbanas e rurais. A CASAN investe constantemente em projetos de infraestrutura para ampliar o acesso ao saneamento a eficiência dos sistemas já existentes, implementando soluções sustentáveis para reduzir o impacto ambiental de suas operações. Sua atuação se estende a aproximadamente 2,7 milhões de pessoas em mais de 190 municípios, sendo uma das principais fornecedoras de serviços essenciais do estado. Em termos de estrutura operacional, a CASAN conta com estações de tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE), além de divisões regionais e centros administrativos. Seu quadro acionário se divide entre o Governo de Santa Catarina detendo mais da metade das ações, seguido por SC Parcerias S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) As ações da CASAN são negociadas na B3 sob o ticker CASN3 e CASN4 e no mercado fracionário, sob os códigos CASN3F e CASN4F. História e quando foi criada a CASAN A CASAN foi fundada em 1970, em Florianópolis, com o objetivo de centralizar e profissionalizar os serviços de água e saneamento no estado de Santa Catarina. Nos primeiros anos de operação, a CASAN enfrentou desafios relacionados à infraestrutura limitada e à necessidade de ampliar os serviços para regiões que não possuíam redes de saneamento. Já, na década de 1980, a empresa expandiu significativamente sua rede de distribuição e tratamento em novos municípios para uma parcela maior da população. Enquanto em 2005, a entrada da empresa no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) viabilizou recursos para ampliação de seus sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Esses investimentos foram complementados por parcerias com agências internacionais, como a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Já em 2010, houve a ampliação de sua infraestrutura e o aumento de parcerias com prefeituras locais, além de projetos de concessões e parcerias público-privadas (PPP). Entre 2020 e 2024, a empresa realizou ajustes estratégicos, investindo em novas tecnologias de gestão de água e esgoto, visando otimizar custos e expandir os serviços para mais regiões do estado. Informações Adicionais A empresa CASAN, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 8,00 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 2,92 Bilhões. Com um total de 2.581 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Água e Saneamento. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 2,20 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 418,69 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 22,63, um P/VP de 3,24 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da CASAN ficou em 1,41% . LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: CASAN CNPJ: 82.508.433/0001-17 Ano de estreia na bolsa: 1998 Número de funcionários: 2.581 Ano de fundação: 1971 Papéis da empresa: CASN3 CASN4 Papéis Fracionados: CASN3F CASN4F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 8,00 Bilhões Valor de firma ? R$ 10,46 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 2,92 Bilhões Nº total de papeis ? 1,19 Bilhão Ativos ? R$ 6,16 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 807,21 Milhões Dívida Bruta ? R$ 2,59 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 2,46 Bilhões Disponibilidade ? R$ 136,42 Milhões Segmento de Listagem ? Tradicional Free Float ? 0,01% Tag Along ? 80,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Água e Saneamento REGIÕES ONDE CASAN GERA RECEITA Atual 2025 2024 Atual Brasil R$ 542,71 Milhões 100% Total (trimestral) R$ 542,71 Milhões NEGÓCIOS QUE GERAM RECEITA PARA CASAN Atual 2025 2024 Atual Água/Esgoto R$ 542,71 Milhões 100% Total (trimestral) R$ 542,71 Milhões POSIÇÃO ACIONÁRIA DA CASAN Acionista % ON % PN % Total ESTADO DE SANTA CATARINA 90.08 90.18 90.13 CENTRAIS ELETRICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 9.91 9.81 9.86 OUTROS 0.01 0.01 0.01 AÇÕES TESOURARIA 0.00 0.00 0.00
Pontos positivos
- Lucro cresceu 28,0% ao ano em 5 anos
- Dívida líquida de 0,8× o patrimônio
- Payout de 31,9% do lucro
- CAGR do lucro de 28,0% em 5 anos
Análise de risco
- P/L de 29,8 contra mediana de 8,4 dos pares
- ROE de 14,3%
- Liquidez corrente de 0,9
- Dividend yield de 1,1%
Radar de checagens
Mais checagens atendidas em passado; poucas em valor e dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
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Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 10,45
-18,42% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| CASN3 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -18,4% | n/d | n/d |
| 1A | -30,4% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 186,9%.
Sobre CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) atua no setor de utilidade pública, e subsetor de água e saneamento básico em grande parte do estado de Santa Catarina. Entre os principais produtos e serviços oferecidos pela CASAN, estão a captação, tratamento e distribuição de água, além da coleta, tratamento de esgoto sanitário e gestão dos recursos hídricos da região em áreas urbanas e rurais. A CASAN investe constantemente em projetos de infraestrutura para ampliar o acesso ao saneamento a eficiência dos sistemas já existentes, implementando soluções sustentáveis para reduzir o impacto ambiental de suas operações. Sua atuação se estende a aproximadamente 2,7 milhões de pessoas em mais de 190 municípios, sendo uma das principais fornecedoras de serviços essenciais do estado. Em termos de estrutura operacional, a CASAN conta com estações de tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE), além de divisões regionais e centros administrativos. Seu quadro acionário se divide entre o Governo de Santa Catarina detendo mais da metade das ações, seguido por SC Parcerias S.A. e Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) As ações da CASAN são negociadas na B3 sob o ticker CASN3 e CASN4 e no mercado fracionário, sob os códigos CASN3F e CASN4F. História e quando foi criada a CASAN A CASAN foi fundada em 1970, em Florianópolis, com o objetivo de centralizar e profissionalizar os serviços de água e saneamento no estado de Santa Catarina. Nos primeiros anos de operação, a CASAN enfrentou desafios relacionados à infraestrutura limitada e à necessidade de ampliar os serviços para regiões que não possuíam redes de saneamento. Já, na década de 1980, a empresa expandiu significativamente sua rede de distribuição e tratamento em novos municípios para uma parcela maior da população. Enquanto em 2005, a entrada da empresa no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) viabilizou recursos para ampliação de seus sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Esses investimentos foram complementados por parcerias com agências internacionais, como a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Já em 2010, houve a ampliação de sua infraestrutura e o aumento de parcerias com prefeituras locais, além de projetos de concessões e parcerias público-privadas (PPP). Entre 2020 e 2024, a empresa realizou ajustes estratégicos, investindo em novas tecnologias de gestão de água e esgoto, visando otimizar custos e expandir os serviços para mais regiões do estado. Informações Adicionais A empresa CASAN, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 8,00 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 2,92 Bilhões. Com um total de 2.581 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Água e Saneamento. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 2,20 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 418,69 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 22,63, um P/VP de 3,24 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da CASAN ficou em 1,41% . LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: CASAN CNPJ: 82.508.433/0001-17 Ano de estreia na bolsa: 1998 Número de funcionários: 2.581 Ano de fundação: 1971 Papéis da empresa: CASN3 CASN4 Papéis Fracionados: CASN3F CASN4F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 8,00 Bilhões Valor de firma ? R$ 10,46 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 2,92 Bilhões Nº total de papeis ? 1,19 Bilhão Ativos ? R$ 6,16 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 807,21 Milhões Dívida Bruta ? R$ 2,59 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 2,46 Bilhões Disponibilidade ? R$ 136,42 Milhões Segmento de Listagem ? Tradicional Free Float ? 0,01% Tag Along ? 80,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Água e Saneamento REGIÕES ONDE CASAN GERA RECEITA Atual 2025 2024 Atual Brasil R$ 542,71 Milhões 100% Total (trimestral) R$ 542,71 Milhões NEGÓCIOS QUE GERAM RECEITA PARA CASAN Atual 2025 2024 Atual Água/Esgoto R$ 542,71 Milhões 100% Total (trimestral) R$ 542,71 Milhões POSIÇÃO ACIONÁRIA DA CASAN Acionista % ON % PN % Total ESTADO DE SANTA CATARINA 90.08 90.18 90.13 CENTRAIS ELETRICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 9.91 9.81 9.86 OUTROS 0.01 0.01 0.01 AÇÕES TESOURARIA 0.00 0.00 0.00
- Setor · Utilidade Pública
- Segmento · Água e Saneamento
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 574 mi
- Lucro líquido
- R$ 111 mi
29,8×
P/L · Preço / lucro
4,3×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 0,35 |
|---|---|
| Margem bruta | 50,5% |
| Margem líquida | 19,0% |
| Dívida líq./PL | 0,84 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
1,1%
Dividend yield atual
32%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
O preço de R$ 10,45 está 58,0% acima do preço justo de Graham (R$ 4,39), calculado como √(22,5 × LPA × VPA).
58,0% acima do preço justo
Preço abaixo do preço justo de Graham: Preço 58,0% acima do preço justo de Graham
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
29,8
P/VP
4,3
EV/EBITDA
17,0
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 29,8
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 29,8 contra mediana de 7,7 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 7,7
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 29,8 contra mediana de 8,4 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 4,3 contra mediana de 1,2 dos pares.
Mediana dos pares: 1,2
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 4,3 contra mediana de 1,6 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: Lucro cresceu 28,0% ao ano em 5 anos
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 14,3% contra mediana de 15,6% dos pares.
Mediana dos pares: 15,6%
ROE acima de 15%: ROE de 14,3%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 19,0%.
Mediana dos pares: 15,1%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 19,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,8× o patrimônio líquido e a 2,8× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,8× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 0,9× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 0,9
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 1,1% contra mediana de 5,4% dos pares.
Mediana dos pares: 5,4%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 1,1% contra 1,6% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 5 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 4 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
31,9% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 31,9% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
18 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,08 | 0,77% | 25/09/2026 | 30/12/2027 | Anunciado |
| Dividendo | R$ 0,003 | 0,03% | 28/04/2026 | 23/09/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,029 | 0,28% | 22/12/2025 | 23/09/2026 | Pago |
| JCP | R$ 0,043 | 0,41% | 25/09/2025 | 23/09/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,005 | 0,05% | 22/04/2025 | 12/09/2025 | Pago |
| JCP | R$ 0,043 | 0,41% | 12/12/2024 | 12/09/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,011 | 0,11% | 29/04/2024 | 14/08/2024 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,022 | 0,21% | 28/04/2023 | 20/12/2023 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | -18,42% | 1k |
| 22/08/2022 | R$ 12,81 | R$ 12,81 | R$ 12,81 | R$ 12,81 | -14,66% | 1k |
| 05/08/2021 | R$ 15,01 | R$ 15,01 | R$ 15,01 | R$ 15,01 | -1,25% | 15k |
| 10/09/2020 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | +19,69% | 2k |
| 31/07/2020 | R$ 12,70 | R$ 12,70 | R$ 12,70 | R$ 12,70 | -29,44% | 1k |
| 02/05/2019 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | -10,00% | 2k |
| 22/04/2019 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | +149,69% | 2k |
| 26/03/2019 | R$ 8,01 | R$ 8,01 | R$ 8,01 | R$ 8,01 | +0,12% | 23k |
Comunicados CASN3
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 168.000,00
- Ganho
- R$ 107.281,96
- Proventos
- R$ 17.300,65
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.