CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE
BOVESPA:CEPE3 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 38 bi
Atualizado em 30/12/2020, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
30 dez 2020
R$ 128,00
Preço justo (Graham)
R$ 17,8586,1% acima
1A +421,8%7D +603,3%1D +85,3%
B3 · ON
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CEPE3): visão geral
SOBRE A EMPRESA CELPE Média de avaliações dos usuários: AVALIE SEGUIR DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: CELPE CNPJ: 10.835.932/0001-08 Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 2.259 Ano de fundação: 1965 Papéis da empresa: CEPE3 CEPE5 CEPE6 Papéis Fracionados: CEPE3F CEPE5F CEPE6F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 1,54 Bilhão Valor de firma ? R$ 9,38 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 1,62 Bilhão Nº total de papeis ? 74,61 Milhões Ativos ? R$ 13,82 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 3,51 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 8,44 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 7,84 Bilhões Disponibilidade ? R$ 599,00 Milhões Segmento de Listagem ? Tradicional Free Float ? 0,00% Tag Along ? 0,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Energia Elétrica POSIÇÃO ACIONÁRIA DA CELPE Acionista % ON % PN % Total NEOENERGIA S.A 100.00 100.00 100.00 OUTROS 0.00 0.00 0.00 AÇÕES TESOURARIA 0.00 0.00 0.00
Pontos positivos
- Lucro cresceu 24,9% ao ano em 5 anos
- Liquidez corrente de 1,3
- CAGR do lucro de 24,9% em 5 anos
- Receita cresceu 4,8% ao ano em 5 anos
Análise de risco
- P/L de 126,7 contra mediana de 7,7 dos pares
- ROE de 7,2%
- Dívida líquida de 1,7× o patrimônio
- Dividend yield de 0,0%
Radar de checagens
Poucas em valor e dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para CEPE3Dados limitados
Minhas notas
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Concorrentes de CEPE3
Empresas do mesmo setor e o radar de checagens de cada uma. Toque para abrir o relatório.
Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 128,00
+603,30% em 1A
Nenhum evento no período.
Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| CEPE3 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | +603,3% | n/d | n/d |
| 1A | +421,8% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Cotações insuficientes para medir a volatilidade.
Sobre CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
SOBRE A EMPRESA CELPE Média de avaliações dos usuários: AVALIE SEGUIR DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: CELPE CNPJ: 10.835.932/0001-08 Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 2.259 Ano de fundação: 1965 Papéis da empresa: CEPE3 CEPE5 CEPE6 Papéis Fracionados: CEPE3F CEPE5F CEPE6F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 1,54 Bilhão Valor de firma ? R$ 9,38 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 1,62 Bilhão Nº total de papeis ? 74,61 Milhões Ativos ? R$ 13,82 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 3,51 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 8,44 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 7,84 Bilhões Disponibilidade ? R$ 599,00 Milhões Segmento de Listagem ? Tradicional Free Float ? 0,00% Tag Along ? 0,00% ? Setor Utilidade Pública ? Segmento Energia Elétrica POSIÇÃO ACIONÁRIA DA CELPE Acionista % ON % PN % Total NEOENERGIA S.A 100.00 100.00 100.00 OUTROS 0.00 0.00 0.00 AÇÕES TESOURARIA 0.00 0.00 0.00
- Setor · Utilidade Pública
- Segmento · Energia Elétrica
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 2,2 bi
- Lucro líquido
- R$ 37 mi
126,7×
P/L · Preço / lucro
9,1×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 1,01 |
|---|---|
| Margem bruta | 21,6% |
| Margem líquida | 3,2% |
| Dívida líq./PL | 1,71 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
0,0%
Dividend yield atual
0%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
O preço de R$ 128,00 está 86,1% acima do preço justo de Graham (R$ 17,85), calculado como √(22,5 × LPA × VPA).
86,1% acima do preço justo
Preço abaixo do preço justo de Graham: Preço 86,1% acima do preço justo de Graham
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
126,7
P/VP
9,1
EV/EBITDA
24,0
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 126,7
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 126,7 contra mediana de 7,7 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 7,7
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 126,7 contra mediana de 7,7 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 9,1 contra mediana de 1,2 dos pares.
Mediana dos pares: 1,2
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 9,1 contra mediana de 1,5 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: Lucro cresceu 24,9% ao ano em 5 anos
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 7,2% contra mediana de 15,6% dos pares.
Mediana dos pares: 15,6%
ROE acima de 15%: ROE de 7,2%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 3,2%.
Mediana dos pares: 15,1%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 3,2%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 1,7× o patrimônio líquido e a 3,8× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 1,7× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 1,3× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 1,3
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 0,0% contra mediana de 5,4% dos pares.
Mediana dos pares: 5,4%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 2,7% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 3 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 3 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
0,0% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 0,0% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
44 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,542 | 0,42% | 04/01/2023 | 31/12/2023 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,33 | 0,26% | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pago |
| Dividendo | R$ 3,419 | 2,67% | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pago |
| JCP | R$ 0,529 | 0,41% | 05/01/2022 | 12/04/2022 | Pago |
| JCP | R$ 0,483 | 0,38% | 05/07/2021 | 26/08/2021 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,466 | 1,15% | 08/04/2021 | 27/12/2021 | Pago |
| JCP | R$ 1,015 | 0,79% | 06/01/2021 | 27/12/2021 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,003 | 0,78% | 30/07/2020 | 10/12/2020 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | +85,32% | 168k |
| 29/12/2020 | R$ 69,07 | R$ 69,07 | R$ 69,07 | R$ 69,07 | +149,98% | 103k |
| 28/12/2020 | R$ 27,63 | R$ 27,63 | R$ 27,63 | R$ 27,63 | +51,81% | 8k |
| 30/10/2020 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | -25,81% | 2k |
| 21/09/2012 | R$ 24,53 | R$ 24,53 | R$ 24,53 | R$ 24,53 | +22,65% | 2k |
| 31/05/2012 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | -6,98% | 2k |
| 08/08/2011 | R$ 21,50 | R$ 21,50 | R$ 21,50 | R$ 21,50 | — | 22k |
Comunicados CEPE3
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 123.000,00
- Ganho
- R$ 247.826,60
- Proventos
- R$ 0,00
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.