CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE

1.1Cotação vs preço justo

A cotação está abaixo do preço justo de Graham?

O preço de R$ 40,12 está 55,5% acima do preço justo de Graham (R$ 17,85), calculado como √(22,5 × LPA × VPA).

Preço abaixo do preço justo de Graham: Preço 55,5% acima do preço justo de Graham

1.2Métrica de valuation

Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?

Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.

P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 39,7

1.3P/L vs pares

O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?

P/L de 39,7 contra mediana de 7,7 entre os pares com lucro.

P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 39,7 contra mediana de 8,4 dos pares

1.4P/VP vs pares

O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?

P/VP de 2,9 contra mediana de 1,2 dos pares.

P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 2,9 contra mediana de 1,6 dos pares

2.1Projeções de lucro e receita

O que os analistas projetam para lucro e receita?

Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.

2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)

Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?

Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.

Lucro cresceu em 5 anos: Lucro cresceu 24,9% ao ano em 5 anos

3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)

A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?

ROE de 7,2% contra mediana de 15,6% dos pares.

ROE acima de 15%: ROE de 7,2%

3.2Margem líquida

Quanto de cada real vendido vira lucro?

Margem líquida de 3,2%.

Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 3,2%

4.1Dívida líquida vs patrimônio

A dívida é pequena perto do patrimônio?

A dívida líquida equivale a 1,7× o patrimônio líquido e a 3,8× o EBITDA.

Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 1,7× o patrimônio

4.2Liquidez corrente

Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?

Ativo circulante de 1,3× o passivo circulante (referência: acima de 1).

Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 1,3

5.1Dividend yield vs pares

O yield é alto comparado ao dos pares?

Yield de 0,0% contra mediana de 5,4% dos pares.

Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 1,6% dos pares

5.2Estabilidade dos proventos

Os proventos foram pagos todos os anos?

Pagou proventos em 3 dos últimos 6 anos (valores por ação).

Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 3 dos últimos 5 anos

5.3Payout

Os proventos estão cobertos pelo lucro?

0,0% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).

Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 0,0% do lucro

6.1Diretoria e conselho

A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.

7.1Composição acionária

A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.