ENAUTA PARTICIPAÇÕES
BOVESPA:ENAT3 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 5,7 bi
Atualizado em 31/07/2024, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
31 jul 2024
R$ 21,64
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A +56,9%7D +2,6%1D +1,1%
B3 · ON
ENAUTA PARTICIPAÇÕES (ENAT3): visão geral
A Enauta Participações S.A. é uma empresa que realiza a exploração de petróleo. Além disso, a companhia é a controladora da Enauta Energia (antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A.). Com relação aos blocos de extração de petróleo em estágio de produção, a empresa participa de dois: um no litoral da Bahia, no campo de Manati, e o outro no litoral do Rio de Janeiro, no campo de Atlanta. Já com relação aos blocos em estágio de exploração, a empresa detém 100% de participação em 3 blocos que se encontram na região norte e 50% em um bloco na Bacia de Santos. A Enauta também possui participação em 13 outros blocos com operações em outras companhias. Histórico Enauta Participações A história da Enauta Participações iniciou-se com as atividades do Grupo Queiroz Galvão no setor de petróleo e gás natural. Em 1998, teve o início da composição do portifólio de Exploração e Produção. Em 2000, foi descoberto o campo do Manati, que representa cerca de 40% da reserva de gás da Bahia. Em 2010 iniciou-se a produção de gás no empreendimento. Em 2010, fundou-se a Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) abrindo fronteiras nas atividades antes realizadas pela Queiroz Galvão Óleo e Gás (QGOG). Em 2011, a QGEP realizou sua abertura de capital, captando R$1,5 bilhões. Em 2013, a empresa participou ativamente da 11ª Rodada de Licitações da ANP, adquirindo oito Blocos Exploratórios. Em 2019, a empresa alterou seu nome para Enauta. No mesmo ano, a empresa adquiriu 3 novos blocos na Bacia Sergipe-Alagoas e também lançou a série Mar Brasil, que apresenta os desafios e iniciativas sustentáveis do litoral brasileiro. Em 2020, a empresa atingiu o marco de 10 milhões de Barris produzidos no campo de Atlanta, tudo isso em 2 anos e sem acidentes com afastamento. Informações Adicionais A empresa ENAUTA PARTICIPAÇÕES, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 5,79 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 4,17 Bilhões. Com um total de 179 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e no segmento Exploração, Refino e Distribuição. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 1,89 Bilhão, que gerou um prejuízo no valor de R$ -214,83 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -26,97, um P/VP de 1,39 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: ENAUTA PARTICIPAÇÕES CNPJ: 11.669.021/0001-10 Ano de estreia na bolsa: 2011 Número de funcionários: 179 Ano de fundação: 2010 Papéis da empresa: ENAT3 Papéis Fracionados: ENAT3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 5,79 Bilhões Valor de firma ? R$ 7,00 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 4,17 Bilhões Nº total de papeis ? 265,81 Milhões Ativos ? R$ 12,85 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 5,56 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 6,20 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 1,21 Bilhão Disponibilidade ? R$ 4,99 Bilhões Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 0,00% Tag Along ? 100,00% ? Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis ? Segmento Exploração, Refino e Distribuição POSIÇÃO ACIONÁRIA DA ENAUTA PARTICIPAÇÕES Acionista % ON % PN % Total 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. 100.00 0.00 100.00
Pontos positivos
- P/VP de 1,3 contra mediana de 2,0 dos pares
- Receita cresceu 11,7% ao ano em 5 anos
- Dívida líquida de 0,1× o patrimônio
- ROIC de 16,2%
Análise de risco
- P/L de -48,5 contra mediana de 13,6 dos pares
- ROE de -2,6%
- Dívida líquida de R$ 584 mi
- Dividend yield de 0,0%
Radar de checagens
Poucas em dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para ENAT3Dados limitados
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 21,64
+56,93% em 1A
Nenhum evento no período.
Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| ENAT3 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | +2,6% | n/d | n/d |
| 1A | +56,9% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 6,4%.
Volatilidade no tempo: em alta no último ano (5,3% no 1º semestre, 7,3% no 2º).
Sobre ENAUTA PARTICIPAÇÕES
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A Enauta Participações S.A. é uma empresa que realiza a exploração de petróleo. Além disso, a companhia é a controladora da Enauta Energia (antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A.). Com relação aos blocos de extração de petróleo em estágio de produção, a empresa participa de dois: um no litoral da Bahia, no campo de Manati, e o outro no litoral do Rio de Janeiro, no campo de Atlanta. Já com relação aos blocos em estágio de exploração, a empresa detém 100% de participação em 3 blocos que se encontram na região norte e 50% em um bloco na Bacia de Santos. A Enauta também possui participação em 13 outros blocos com operações em outras companhias. Histórico Enauta Participações A história da Enauta Participações iniciou-se com as atividades do Grupo Queiroz Galvão no setor de petróleo e gás natural. Em 1998, teve o início da composição do portifólio de Exploração e Produção. Em 2000, foi descoberto o campo do Manati, que representa cerca de 40% da reserva de gás da Bahia. Em 2010 iniciou-se a produção de gás no empreendimento. Em 2010, fundou-se a Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) abrindo fronteiras nas atividades antes realizadas pela Queiroz Galvão Óleo e Gás (QGOG). Em 2011, a QGEP realizou sua abertura de capital, captando R$1,5 bilhões. Em 2013, a empresa participou ativamente da 11ª Rodada de Licitações da ANP, adquirindo oito Blocos Exploratórios. Em 2019, a empresa alterou seu nome para Enauta. No mesmo ano, a empresa adquiriu 3 novos blocos na Bacia Sergipe-Alagoas e também lançou a série Mar Brasil, que apresenta os desafios e iniciativas sustentáveis do litoral brasileiro. Em 2020, a empresa atingiu o marco de 10 milhões de Barris produzidos no campo de Atlanta, tudo isso em 2 anos e sem acidentes com afastamento. Informações Adicionais A empresa ENAUTA PARTICIPAÇÕES, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 5,79 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 4,17 Bilhões. Com um total de 179 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e no segmento Exploração, Refino e Distribuição. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 1,89 Bilhão, que gerou um prejuízo no valor de R$ -214,83 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -26,97, um P/VP de 1,39 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: ENAUTA PARTICIPAÇÕES CNPJ: 11.669.021/0001-10 Ano de estreia na bolsa: 2011 Número de funcionários: 179 Ano de fundação: 2010 Papéis da empresa: ENAT3 Papéis Fracionados: ENAT3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 5,79 Bilhões Valor de firma ? R$ 7,00 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 4,17 Bilhões Nº total de papeis ? 265,81 Milhões Ativos ? R$ 12,85 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 5,56 Bilhões Dívida Bruta ? R$ 6,20 Bilhões Dívida Líquida ? R$ 1,21 Bilhão Disponibilidade ? R$ 4,99 Bilhões Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 0,00% Tag Along ? 100,00% ? Setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis ? Segmento Exploração, Refino e Distribuição POSIÇÃO ACIONÁRIA DA ENAUTA PARTICIPAÇÕES Acionista % ON % PN % Total 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. 100.00 0.00 100.00
- Setor · Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 422 mi
- Lucro líquido
- R$ 0
-48,5×
P/L · Preço / lucro
1,3×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | -R$ 0,45 |
|---|---|
| Margem bruta | 24,5% |
| Margem líquida | -5,3% |
| Dívida líq./PL | 0,13 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
0,0%
Dividend yield atual
n/d
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Sem lucro positivo nos últimos 12 meses, o P/VP é a métrica de referência.
P/L
-48,5
P/VP
1,3
EV/EBITDA
2,6
P/L positivo e abaixo de 15: Lucro dos últimos 12 meses negativo (P/L -48,5)
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de -48,5 contra mediana de 12,6 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 12,6
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de -48,5 contra mediana de 13,6 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 1,3 contra mediana de 1,9 dos pares.
Mediana dos pares: 1,9
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 1,3 contra mediana de 2,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de -2,6% contra mediana de 14,4% dos pares.
Mediana dos pares: 14,4%
ROE acima de 15%: ROE de -2,6%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de -5,3%.
Mediana dos pares: 2,3%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de -5,3%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,1× o patrimônio líquido e a 0,2× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,1× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Liquidez corrente indisponível na base.
Nenhum dado disponível
Liquidez corrente não informada.
Liquidez corrente acima de 1: sem dados
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 0,0% contra mediana de 0,9% dos pares.
Mediana dos pares: 0,9%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 0,3% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 3 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 3 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
Payout indisponível.
Nenhum dado disponível
Payout não informado.
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): sem dados
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
ModeradoCom base na volatilidade diária entre 1,5% e 3% (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
11 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,15 | 0,69% | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,708 | 7,89% | 26/04/2022 | 30/05/2022 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,194 | 0,90% | 30/04/2021 | 11/05/2021 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,143 | 5,28% | 16/04/2020 | 28/04/2020 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,907 | 8,81% | 18/04/2019 | 07/05/2019 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,536 | 7,10% | 11/04/2018 | 20/04/2018 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,15 | 0,69% | 19/04/2017 | 11/05/2017 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,15 | 0,69% | 12/04/2016 | 28/04/2016 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 21,64 | R$ 21,64 | R$ 21,64 | R$ 21,64 | +1,07% | 201.7M |
| 30/07/2024 | R$ 21,41 | R$ 21,41 | R$ 21,41 | R$ 21,41 | +0,19% | 51.0M |
| 29/07/2024 | R$ 21,37 | R$ 21,37 | R$ 21,37 | R$ 21,37 | +3,69% | 26.6M |
| 26/07/2024 | R$ 20,61 | R$ 20,61 | R$ 20,61 | R$ 20,61 | -0,43% | 164.8M |
| 25/07/2024 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | -1,90% | 103.1M |
| 24/07/2024 | R$ 21,10 | R$ 21,10 | R$ 21,10 | R$ 21,10 | -0,85% | 79.0M |
| 23/07/2024 | R$ 21,28 | R$ 21,28 | R$ 21,28 | R$ 21,28 | -2,52% | 35.9M |
| 22/07/2024 | R$ 21,83 | R$ 21,83 | R$ 21,83 | R$ 21,83 | +0,09% | 24.3M |
Comunicados ENAT3
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 22.000,00
- Ganho
- R$ 8.552,85
- Proventos
- R$ 0,00
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.