APA Corporation
BOVESPA:A1PA34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 16 bi
Atualizado em 05/10/2026, 21:45 · Dados de cotações e indicadores
5 out 2026
R$ 221,26
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A +69,9%7D -0,5%1D -1,9%
B3 · BDR
APA Corporation (A1PA34): visão geral
A empresa APA Corporation (Estados Unidos), está listada na Nasdaq com um valor de mercado de R$ 15,86 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 7,94 Bilhões. Com um total de 2.272 funcionários, a empresa está listada no setor de Energia e categorizada na indústria de Óleo e Gás Integrado. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 17,61 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,98 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 8,02, um P/VP de 2,00 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da APA ficou em 2,23%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR A1PA34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker APA. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE APA Nome da Empresa: APA Corporation País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1969 Número de funcionários: 2.272 Ano de fundação: 1954 CEO: Mr. John J. Christmann IV Stock (Ação Internacional): APA BDR: A1PA34 INFORMAÇÕES SOBRE APA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 15,86 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 7,94 Bilhões Ativos ? US$ 17,97 Bilhões Nº total de papeis ? 353,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 5,58 Milhões Setor ? Energia Indústria ? Óleo e Gás Integrado Paridade da BDR ? 1 Stock = 1 BDRs
Pontos positivos
- P/L de 802,0 contra mediana de 2.076,0 dos pares
- ROE de 2.491,0%
- Dívida líquida de 0,4× o patrimônio
- Pagou proventos em 5 dos últimos 5 anos
Análise de risco
- P/L de 802,0
- Liquidez corrente de 0,9
- Dividend yield de 1,6%
- P/VP de 200,0
Radar de checagens
Sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para A1PA34Dados limitados
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Concorrentes de A1PA34
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 221,26
+66,21% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| A1PA34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0,5% | n/d | n/d |
| 1A | +69,9% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 9,1%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (10,6% no 1º semestre, 6,7% no 2º).
Sobre APA Corporation
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A empresa APA Corporation (Estados Unidos), está listada na Nasdaq com um valor de mercado de R$ 15,86 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 7,94 Bilhões. Com um total de 2.272 funcionários, a empresa está listada no setor de Energia e categorizada na indústria de Óleo e Gás Integrado. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 17,61 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,98 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 8,02, um P/VP de 2,00 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da APA ficou em 2,23%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR A1PA34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker APA. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE APA Nome da Empresa: APA Corporation País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1969 Número de funcionários: 2.272 Ano de fundação: 1954 CEO: Mr. John J. Christmann IV Stock (Ação Internacional): APA BDR: A1PA34 INFORMAÇÕES SOBRE APA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 15,86 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 7,94 Bilhões Ativos ? US$ 17,97 Bilhões Nº total de papeis ? 353,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 5,58 Milhões Setor ? Energia Indústria ? Óleo e Gás Integrado Paridade da BDR ? 1 Stock = 1 BDRs
- Setor · Energia
- Segmento · Óleo e Gás Integrado
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- −R$ 4,6 mi
- Lucro líquido
- −R$ 7,7 mi
802,0×
P/L · Preço / lucro
200,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 561,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 96.371.792,0% |
| Margem líquida | 11.236.657,0% |
| Dívida líq./PL | 0,42 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
1,6%
Dividend yield atual
18%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
802,0
P/VP
200,0
EV/EBITDA
10,4
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 802,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 802,0 contra mediana de 2.076,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 2.076,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 802,0 contra mediana de 2.076,0 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 200,0 contra mediana de 246,0 dos pares.
Mediana dos pares: 246,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 200,0 contra mediana de 246,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 2.491,0% contra mediana de 1.156,0% dos pares.
Mediana dos pares: 1.156,0%
ROE acima de 15%: ROE de 2.491,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 11.236.657,0%.
Mediana dos pares: 8.864.460,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 11.236.657,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,4× o patrimônio líquido e a 1,8× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,4× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 0,9× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 0,9
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 1,6% contra mediana de 1,7% dos pares.
Mediana dos pares: 1,7%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 1,6% contra 1,7% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 6 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 5 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
17,9% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 17,9% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
27 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,871 | 0,39% | 20/07/2026 | 27/08/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,849 | 0,38% | 17/04/2026 | 28/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,874 | 0,39% | 20/01/2026 | 27/02/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,912 | 0,41% | 20/10/2025 | 27/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,916 | 0,41% | 18/07/2025 | 28/08/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,956 | 0,43% | 16/04/2025 | 28/05/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,968 | 0,44% | 20/01/2025 | 27/02/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,981 | 0,44% | 18/10/2024 | 28/11/2024 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 221,26 | R$ 221,26 | R$ 221,26 | R$ 221,26 | -1,94% | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 225,63 | R$ 225,63 | R$ 225,63 | R$ 225,63 | +1,45% | 1k |
| 28/09/2026 | R$ 222,40 | R$ 222,40 | R$ 222,40 | R$ 222,40 | -0,82% | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | -0,75% | 11k |
| 23/09/2026 | R$ 225,94 | R$ 225,94 | R$ 225,94 | R$ 225,94 | +2,54% | 1k |
| 22/09/2026 | R$ 220,35 | R$ 220,35 | R$ 220,35 | R$ 220,35 | -2,04% | 4k |
| 21/09/2026 | R$ 224,94 | R$ 224,94 | R$ 224,94 | R$ 224,94 | -4,02% | 224.94 |
| 18/09/2026 | R$ 234,37 | R$ 234,37 | R$ 234,37 | R$ 234,37 | +1,09% | 703.11 |
Comunicados A1PA34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 36.000,00
- Ganho
- R$ 9.234,27
- Proventos
- R$ 889,35
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.