Eversource Energy
BOVESPA:E1SE34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 25 bi
Atualizado em 23/07/2026, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
23 jul 2026
R$ 188,48
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A +7,6%7D -2,7%1D -2,8%
B3 · BDR
Eversource Energy (E1SE34): visão geral
A empresa Eversource Energy (Estados Unidos), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 25,30 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 16,34 Bilhões. Com um total de 7.943 funcionários, a empresa está listada no setor de Utilidades e categorizada na indústria de Elétricas. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 14,00 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,46 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 17,37, um P/VP de 1,55 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ES ficou em 4,58%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR E1SE34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ES. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE EVERSOURCE ENERGY Nome da Empresa: Eversource Energy País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 2007 Número de funcionários: 7.943 Ano de fundação: 1966 CEO: James J. Judge Stock (Ação Internacional): ES BDR: E1SE34 INFORMAÇÕES SOBRE EVERSOURCE ENERGY Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 25,30 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 16,34 Bilhões Ativos ? US$ 63,42 Bilhões Nº total de papeis ? 376,49 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 2,17 Milhões Setor ? Utilidades Indústria ? Elétricas Paridade da BDR ? 1 Stock = 2 BDRs
Pontos positivos
- P/L de 1.737,0 contra mediana de 2.056,5 dos pares
- ROE de 892,0%
- Payout de 79,6% do lucro
- P/VP de 155,0 contra mediana de 207,5 dos pares
Análise de risco
- P/L de 1.737,0
- Dívida líquida de 1,6× o patrimônio
- Dividend yield de 2,9%
- P/VP de 155,0
Radar de checagens
Poucas em saúde; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para E1SE34Dados limitados
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Concorrentes de E1SE34
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 188,48
+8,17% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| E1SE34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2,7% | n/d | n/d |
| 1A | +7,6% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 8,6%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (9,7% no 1º semestre, 7,3% no 2º).
Sobre Eversource Energy
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A empresa Eversource Energy (Estados Unidos), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 25,30 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 16,34 Bilhões. Com um total de 7.943 funcionários, a empresa está listada no setor de Utilidades e categorizada na indústria de Elétricas. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 14,00 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,46 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 17,37, um P/VP de 1,55 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ES ficou em 4,58%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR E1SE34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ES. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE EVERSOURCE ENERGY Nome da Empresa: Eversource Energy País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 2007 Número de funcionários: 7.943 Ano de fundação: 1966 CEO: James J. Judge Stock (Ação Internacional): ES BDR: E1SE34 INFORMAÇÕES SOBRE EVERSOURCE ENERGY Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 25,30 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 16,34 Bilhões Ativos ? US$ 63,42 Bilhões Nº total de papeis ? 376,49 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 2,17 Milhões Setor ? Utilidades Indústria ? Elétricas Paridade da BDR ? 1 Stock = 2 BDRs
- Setor · Utilidades
- Segmento · Elétricas
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 25 mi
- Lucro líquido
- −R$ 7 mi
1.737,0×
P/L · Preço / lucro
155,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 387,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 52.751.888,0% |
| Margem líquida | 10.407.610,0% |
| Dívida líq./PL | 1,63 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
2,9%
Dividend yield atual
80%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
1.737,0
P/VP
155,0
EV/EBITDA
59,6
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 1.737,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 1.737,0 contra mediana de 2.099,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 2.099,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 1.737,0 contra mediana de 2.056,5 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 155,0 contra mediana de 197,0 dos pares.
Mediana dos pares: 197,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 155,0 contra mediana de 207,5 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 892,0% contra mediana de 937,0% dos pares.
Mediana dos pares: 937,0%
ROE acima de 15%: ROE de 892,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 10.407.610,0%.
Mediana dos pares: 11.512.000,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 10.407.610,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 1,6× o patrimônio líquido e a 30,6× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 1,6× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 0,8× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 0,8
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 2,9% contra mediana de 9,1% dos pares.
Mediana dos pares: 9,1%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 2,9% contra 3,4% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 6 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 5 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
79,6% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 79,6% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
27 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,362 | 0,72% | 17/09/2026 | 06/10/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,383 | 0,73% | 14/05/2026 | 06/07/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,374 | 0,73% | 03/03/2026 | 07/04/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,384 | 0,73% | 15/12/2025 | 07/01/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,354 | 0,72% | 18/09/2025 | 06/10/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,387 | 0,74% | 13/05/2025 | 04/07/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,491 | 0,79% | 26/02/2025 | 04/04/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,501 | 0,80% | 16/12/2024 | 07/01/2025 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 188,48 | R$ 188,48 | R$ 188,48 | R$ 188,48 | -2,75% | 376.96 |
| 07/07/2026 | R$ 193,80 | R$ 193,80 | R$ 193,80 | R$ 193,80 | +8,10% | 193.8 |
| 11/06/2026 | R$ 179,28 | R$ 179,28 | R$ 179,28 | R$ 179,28 | +2,03% | 179.28 |
| 26/05/2026 | R$ 175,72 | R$ 175,72 | R$ 175,72 | R$ 175,72 | +3,68% | 175.72 |
| 06/05/2026 | R$ 169,49 | R$ 169,49 | R$ 169,49 | R$ 169,49 | -2,79% | 11k |
| 04/05/2026 | R$ 174,35 | R$ 174,35 | R$ 174,35 | R$ 174,35 | -0,94% | 11k |
| 10/04/2026 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | -1,53% | 353 |
| 09/04/2026 | R$ 178,74 | R$ 178,74 | R$ 178,74 | R$ 178,74 | +1,56% | 178.74 |
Comunicados E1SE34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 87.000,00
- Ganho
- R$ 7.124,31
- Proventos
- R$ 9.467,75
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.