Sirius XM Holdings Inc.
BOVESPA:SRXM34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 9,2 bi
Atualizado em 09/09/2024, 21:00 · Dados de cotações e indicadores
9 set 2024
R$ 17,75
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -20,6%7D -3,3%1D +0,2%
B3 · BDR
Sirius XM Holdings Inc. (SRXM34): visão geral
A Sirius XM Holdings Inc. é uma empresa dos Estados Unidos, atuante no setor de serviços de comunicação, dentro da indústria de mídia e serviços Interativos. Criada em 2008, a companhia surgiu da fusão entre Sirius Satellite Radio e XM Satellite Radio, duas pioneiras no segmento de radiodifusão por satélite. O objetivo inicial foi consolidar uma rede de rádio via satélite de alta qualidade, oferecendo uma alternativa às rádios convencionais. A empresa buscava eliminar as limitações de alcance das transmissões AM/FM e proporcionar um serviço premium de áudio para veículos e dispositivos móveis. O portfólio de produtos e serviços inclui assinaturas pagas de rádio via satélite, streaming de música, notícias, entretenimento, esportes e podcasts. A aquisição da Pandora Media em 2019 permitiu ampliar a presença no segmento de streaming digital, tornando a Sirius XM um player competitivo contra plataformas como Spotify e Apple Music. As operações são concentradas nos Estados Unidos e Canadá, atendendo a milhões de assinantes. O mercado de atuação se expande por meio de parcerias estratégicas com fabricantes de automóveis, garantindo que os serviços da empresa sejam integrados a diversos modelos de veículos. A concorrência no setor de mídia e entretenimento digital exige investimentos constantes em tecnologia, inteligência artificial e criação de conteúdo exclusivo. Além da expansão da plataforma digital, a empresa busca diversificar as fontes de receita com publicidade e novos formatos de distribuição de conteúdo. Com uma equipe de 5.726 funcionários, a Sirius XM mantém um modelo operacional baseado em centros de transmissão, estúdios de produção e infraestrutura de satélites. A integração entre transmissão via satélite e streaming digital permite maior flexibilidade na oferta de conteúdos. Negociada na Nasdaq sob o ticker SIRI, a empresa também pode ser adquirida no Brasil via BDR com o código SRXM34. História e quando foi criada a Sirius XM Holdings Inc. Fundada em 2008, a Sirius XM Holdings Inc. surgiu da fusão entre Sirius Satellite Radio e XM Satellite Radio, duas empresas que operavam no mercado de rádio via satélite desde os anos 1990. A fusão foi motivada pela necessidade de consolidar as operações e reduzir custos diante da crescente concorrência com plataformas de streaming. Nos primeiros anos, a empresa focou na integração das operações, expansão da base de assinantes e parcerias com montadoras. A oferta do serviço como item de série em diversos modelos de automóveis ajudou a consolidar a marca. O desenvolvimento ocorreu com a diversificação do conteúdo e a criação de canais exclusivos com artistas renomados, investindo em entretenimento, esportes e notícias ao vivo fortaleceu a retenção de assinantes e impulsionou o crescimento da receita. Sua oferta pública inicial (IPO) da Sirius Satellite Radio ocorreu em 1994, e o da XM Satellite Radio em 1999, antes da fusão que deu origem à Sirius XM Holdings Inc. A aquisição da Pandora Media em 2019 por US$ 3,5 bilhões marcou um novo momento para a empresa, ampliando sua atuação no mercado digital. Entre 2020 e 2024, a Sirius XM investiu na modernização de sua plataforma digital, aprimoramento de algoritmos de recomendação de conteúdo e expansão do portfólio de podcasts. A evolução da estratégia digital e as mudanças nos hábitos de consumo de mídia impactaram diretamente o posicionamento da empresa no setor de streaming e radiodifusão. Informações Complementares A empresa Sirius XM Holdings Inc. (Estados Unidos), está listada na Nasdaq com um valor de mercado de R$ 9,24 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 11,91 Bilhões. Com um total de 5.726 funcionários, a empresa está listada no setor de Serviços de Comunicação e categorizada na indústria de Mídia e Serviços Interativos. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 8,60 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 880,00 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 10,50, um P/VP de 0,78 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da SIRI ficou em 3,94%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR SRXM34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker SIRI. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE SIRIUS XM HOLDINGS Nome da Empresa: Sirius XM Holdings Inc. País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 5.726 Ano de fundação: 2013 CEO: Ms. Jennifer C. Witz Stock (Ação Internacional): SIRI BDR: SRXM34 INFORMAÇÕES SOBRE SIRIUS XM HOLDINGS Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 9,24 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 11,91 Bilhões Ativos ? US$ 27,19 Bilhões Nº total de papeis ? 337,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 3,90 Milhões Setor ? Serviços de Comunicação Indústria ? Mídia e Serviços Interativos Paridade da BDR ? 1 Stock = 1 BDRs
Pontos positivos
- P/L de 1.050,0 contra mediana de 2.411,0 dos pares
- ROE de 739,0%
- Dívida líquida de 0,8× o patrimônio
- Payout de 41,4% do lucro
Análise de risco
- P/L de 1.050,0
- Dívida líquida de 15,5× o EBITDA
- Dividend yield de 0,0%
- P/VP de 78,0
Radar de checagens
Poucas em dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para SRXM34Dados limitados
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 17,75
-15,07% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| SRXM34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3,3% | n/d | n/d |
| 1A | -20,6% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 16,2%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (20,8% no 1º semestre, 9,5% no 2º).
Sobre Sirius XM Holdings Inc.
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A Sirius XM Holdings Inc. é uma empresa dos Estados Unidos, atuante no setor de serviços de comunicação, dentro da indústria de mídia e serviços Interativos. Criada em 2008, a companhia surgiu da fusão entre Sirius Satellite Radio e XM Satellite Radio, duas pioneiras no segmento de radiodifusão por satélite. O objetivo inicial foi consolidar uma rede de rádio via satélite de alta qualidade, oferecendo uma alternativa às rádios convencionais. A empresa buscava eliminar as limitações de alcance das transmissões AM/FM e proporcionar um serviço premium de áudio para veículos e dispositivos móveis. O portfólio de produtos e serviços inclui assinaturas pagas de rádio via satélite, streaming de música, notícias, entretenimento, esportes e podcasts. A aquisição da Pandora Media em 2019 permitiu ampliar a presença no segmento de streaming digital, tornando a Sirius XM um player competitivo contra plataformas como Spotify e Apple Music. As operações são concentradas nos Estados Unidos e Canadá, atendendo a milhões de assinantes. O mercado de atuação se expande por meio de parcerias estratégicas com fabricantes de automóveis, garantindo que os serviços da empresa sejam integrados a diversos modelos de veículos. A concorrência no setor de mídia e entretenimento digital exige investimentos constantes em tecnologia, inteligência artificial e criação de conteúdo exclusivo. Além da expansão da plataforma digital, a empresa busca diversificar as fontes de receita com publicidade e novos formatos de distribuição de conteúdo. Com uma equipe de 5.726 funcionários, a Sirius XM mantém um modelo operacional baseado em centros de transmissão, estúdios de produção e infraestrutura de satélites. A integração entre transmissão via satélite e streaming digital permite maior flexibilidade na oferta de conteúdos. Negociada na Nasdaq sob o ticker SIRI, a empresa também pode ser adquirida no Brasil via BDR com o código SRXM34. História e quando foi criada a Sirius XM Holdings Inc. Fundada em 2008, a Sirius XM Holdings Inc. surgiu da fusão entre Sirius Satellite Radio e XM Satellite Radio, duas empresas que operavam no mercado de rádio via satélite desde os anos 1990. A fusão foi motivada pela necessidade de consolidar as operações e reduzir custos diante da crescente concorrência com plataformas de streaming. Nos primeiros anos, a empresa focou na integração das operações, expansão da base de assinantes e parcerias com montadoras. A oferta do serviço como item de série em diversos modelos de automóveis ajudou a consolidar a marca. O desenvolvimento ocorreu com a diversificação do conteúdo e a criação de canais exclusivos com artistas renomados, investindo em entretenimento, esportes e notícias ao vivo fortaleceu a retenção de assinantes e impulsionou o crescimento da receita. Sua oferta pública inicial (IPO) da Sirius Satellite Radio ocorreu em 1994, e o da XM Satellite Radio em 1999, antes da fusão que deu origem à Sirius XM Holdings Inc. A aquisição da Pandora Media em 2019 por US$ 3,5 bilhões marcou um novo momento para a empresa, ampliando sua atuação no mercado digital. Entre 2020 e 2024, a Sirius XM investiu na modernização de sua plataforma digital, aprimoramento de algoritmos de recomendação de conteúdo e expansão do portfólio de podcasts. A evolução da estratégia digital e as mudanças nos hábitos de consumo de mídia impactaram diretamente o posicionamento da empresa no setor de streaming e radiodifusão. Informações Complementares A empresa Sirius XM Holdings Inc. (Estados Unidos), está listada na Nasdaq com um valor de mercado de R$ 9,24 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 11,91 Bilhões. Com um total de 5.726 funcionários, a empresa está listada no setor de Serviços de Comunicação e categorizada na indústria de Mídia e Serviços Interativos. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 8,60 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 880,00 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 10,50, um P/VP de 0,78 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da SIRI ficou em 3,94%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR SRXM34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker SIRI. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE SIRIUS XM HOLDINGS Nome da Empresa: Sirius XM Holdings Inc. País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 5.726 Ano de fundação: 2013 CEO: Ms. Jennifer C. Witz Stock (Ação Internacional): SIRI BDR: SRXM34 INFORMAÇÕES SOBRE SIRIUS XM HOLDINGS Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 9,24 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 11,91 Bilhões Ativos ? US$ 27,19 Bilhões Nº total de papeis ? 337,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 3,90 Milhões Setor ? Serviços de Comunicação Indústria ? Mídia e Serviços Interativos Paridade da BDR ? 1 Stock = 1 BDRs
- Setor · Serviços de Comunicação
- Segmento · Mídia e Serviços Interativos
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
Nenhum dado disponível
Receita e lucro indisponíveis.
1.050,0×
P/L · Preço / lucro
78,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
Nenhum dado disponível
Demonstrativos indisponíveis.
| LPA | R$ 261,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 52.191.096,0% |
| Margem líquida | 10.228.990,0% |
| Dívida líq./PL | 0,78 |
Último balanço: 09/10/2026
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
0,0%
Dividend yield atual
41%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
1.050,0
P/VP
78,0
EV/EBITDA
30,9
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 1.050,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 1.050,0 contra mediana de 2.411,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 2.411,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 1.050,0 contra mediana de 2.411,0 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 78,0 contra mediana de 194,0 dos pares.
Mediana dos pares: 194,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 78,0 contra mediana de 185,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 739,0% contra mediana de 882,0% dos pares.
Mediana dos pares: 882,0%
ROE acima de 15%: ROE de 739,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 10.228.990,0%.
Mediana dos pares: 8.229.951,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 10.228.990,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,8× o patrimônio líquido e a 15,5× o EBITDA.
Nenhum dado disponível
Balanço indisponível.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,8× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 0,5× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 0,5
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 0,0% contra mediana de 0,0% dos pares.
Mediana dos pares: 0,0%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 0,0% contra 0,0% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 4 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 4 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
41,4% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 41,4% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
21 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,101 | 0,57% | 07/08/2024 | 30/08/2024 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,093 | 0,52% | 08/05/2024 | 05/06/2024 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,09 | 0,50% | 07/02/2024 | 29/02/2024 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,09 | 0,51% | 03/11/2023 | 05/12/2023 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,081 | 0,45% | 04/08/2023 | 05/09/2023 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,082 | 0,46% | 03/05/2023 | 30/05/2023 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,085 | 0,48% | 07/02/2023 | 02/03/2023 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,085 | 0,48% | 09/11/2022 | 06/12/2022 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 17,75 | R$ 17,75 | R$ 17,75 | R$ 17,75 | +0,17% | 61k |
| 06/09/2024 | R$ 17,72 | R$ 17,72 | R$ 17,72 | R$ 17,72 | +2,25% | 136k |
| 05/09/2024 | R$ 17,33 | R$ 17,33 | R$ 17,33 | R$ 17,33 | -0,52% | 11k |
| 04/09/2024 | R$ 17,42 | R$ 17,42 | R$ 17,42 | R$ 17,42 | -1,14% | 52.26 |
| 03/09/2024 | R$ 17,62 | R$ 17,62 | R$ 17,62 | R$ 17,62 | -3,98% | 816.84 |
| 02/09/2024 | R$ 18,35 | R$ 18,35 | R$ 18,35 | R$ 18,35 | +0,94% | 36.7 |
| 30/08/2024 | R$ 18,18 | R$ 18,18 | R$ 18,18 | R$ 18,18 | +0,28% | 3k |
| 29/08/2024 | R$ 18,13 | R$ 18,13 | R$ 18,13 | R$ 18,13 | +4,80% | 17k |
Comunicados SRXM34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 54.000,00
- Perda
- R$ 15.234,26
- Proventos
- R$ 0,00
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.