ZTO Express (Cayman) Inc.
BOVESPA:Z1TO34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 16 bi
Atualizado em 09/10/2026, 21:53 · Dados de cotações e indicadores
9 out 2026
R$ 25,22
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -1,0%7D -0,5%1D +1,3%
B3 · BDR
ZTO Express (Cayman) Inc. (Z1TO34): visão geral
A empresa ZTO Express (Cayman) Inc. (China), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 16,04 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 9,41 Bilhões. Com um total de 23.888 funcionários, a empresa está listada no setor de Industriais e categorizada na indústria de Frete Aéreo e Logística. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 7,80 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,48 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 10,81, um P/VP de 1,71 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ZTO ficou em 3,24%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR Z1TO34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ZTO. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE ZTO EXPRESS (CAYMAN) Nome da Empresa: ZTO Express (Cayman) Inc. País de Origem: China Ano de estreia na bolsa: 2016 Número de funcionários: 23.888 Ano de fundação: 2002 CEO: Meisong Lai Stock (Ação Internacional): ZTO BDR: Z1TO34 INFORMAÇÕES SOBRE ZTO EXPRESS (CAYMAN) Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 16,04 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 9,41 Bilhões Ativos ? US$ 14,57 Bilhões Nº total de papeis ? 765,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 1,88 Milhão Setor ? Industriais Indústria ? Frete Aéreo e Logística Paridade da BDR ? 1 Stock = 4 BDRs
Pontos positivos
- P/L de 1.081,0 contra mediana de 3.792,5 dos pares
- ROE de 1.578,0%
- Dívida líquida de -0,3× o patrimônio
- Dividend yield de 1,8% contra 1,0% dos pares
Análise de risco
- P/L de 1.081,0
- Dividend yield de 1,8%
- P/VP de 171,0
- EV/EBITDA de 25,6
Radar de checagens
Mais checagens atendidas em saúde; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para Z1TO34Dados limitados
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 25,22
-0,51% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| Z1TO34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0,5% | n/d | n/d |
| 1A | -1,0% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 9,4%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (10,6% no 1º semestre, 7,9% no 2º).
Sobre ZTO Express (Cayman) Inc.
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A empresa ZTO Express (Cayman) Inc. (China), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 16,04 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 9,41 Bilhões. Com um total de 23.888 funcionários, a empresa está listada no setor de Industriais e categorizada na indústria de Frete Aéreo e Logística. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 7,80 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,48 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 10,81, um P/VP de 1,71 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ZTO ficou em 3,24%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR Z1TO34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ZTO. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE ZTO EXPRESS (CAYMAN) Nome da Empresa: ZTO Express (Cayman) Inc. País de Origem: China Ano de estreia na bolsa: 2016 Número de funcionários: 23.888 Ano de fundação: 2002 CEO: Meisong Lai Stock (Ação Internacional): ZTO BDR: Z1TO34 INFORMAÇÕES SOBRE ZTO EXPRESS (CAYMAN) Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 16,04 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 9,41 Bilhões Ativos ? US$ 14,57 Bilhões Nº total de papeis ? 765,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 1,88 Milhão Setor ? Industriais Indústria ? Frete Aéreo e Logística Paridade da BDR ? 1 Stock = 4 BDRs
- Setor · Industriais
- Segmento · Frete Aéreo e Logística
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 84 mi
- Lucro líquido
- −R$ 241 mi
1.081,0×
P/L · Preço / lucro
171,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 194,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 25.102.656,0% |
| Margem líquida | 19.033.169,0% |
| Dívida líq./PL | -0,33 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
1,8%
Dividend yield atual
35%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
1.081,0
P/VP
171,0
EV/EBITDA
25,6
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 1.081,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 1.081,0 contra mediana de 2.569,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 2.569,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 1.081,0 contra mediana de 3.792,5 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 171,0 contra mediana de 328,0 dos pares.
Mediana dos pares: 328,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 171,0 contra mediana de 522,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 1.578,0% contra mediana de 1.737,0% dos pares.
Mediana dos pares: 1.737,0%
ROE acima de 15%: ROE de 1.578,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 19.033.169,0%.
Mediana dos pares: 8.145.096,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 19.033.169,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a -0,3× o patrimônio líquido e a -6,2× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de -0,3× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 1,7× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 1,7
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 1,8% contra mediana de 0,7% dos pares.
Mediana dos pares: 0,7%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 1,8% contra 1,0% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 3 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 2 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
35,0% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 35,0% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
5 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,458 | 1,82% | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,375 | 1,49% | 26/09/2025 | 06/11/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,465 | 1,84% | 08/04/2025 | 06/05/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,454 | 1,80% | 06/09/2024 | 24/10/2024 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,739 | 2,93% | 08/04/2024 | 06/05/2024 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 25,22 | R$ 25,22 | R$ 25,22 | R$ 25,22 | +1,29% | 0 |
| 08/10/2026 | R$ 24,90 | R$ 24,90 | R$ 24,90 | R$ 24,90 | +1,34% | 0 |
| 05/10/2026 | R$ 24,57 | R$ 24,57 | R$ 24,57 | R$ 24,57 | -3,08% | 0 |
| 01/10/2026 | R$ 25,35 | R$ 25,35 | R$ 25,35 | R$ 25,35 | -1,63% | 101.4 |
| 28/09/2026 | R$ 25,77 | R$ 25,77 | R$ 25,77 | R$ 25,77 | +2,26% | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 25,20 | R$ 25,20 | R$ 25,20 | R$ 25,20 | +0,76% | 13k |
| 22/09/2026 | R$ 25,01 | R$ 25,01 | R$ 25,01 | R$ 25,01 | +1,79% | 100k |
| 21/09/2026 | R$ 24,57 | R$ 24,57 | R$ 24,57 | R$ 24,57 | -9,80% | 81k |
Comunicados Z1TO34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 68.000,00
- Perda
- R$ 14.791,95
- Proventos
- R$ 2.883,15
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.