Agree Realty Corporation
BOVESPA:A1DC34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 8,2 bi
Atualizado em 08/10/2026, 21:45 · Dados de cotações e indicadores
8 out 2026
R$ 40,75
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -13,0%7D -5,0%1D -0,9%
B3 · BDR
Agree Realty Corporation (A1DC34): visão geral
A empresa Agree Realty Corporation (Estados Unidos), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 8,18 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 6,52 Bilhões. Com um total de 57 funcionários, a empresa está listada no setor de Imóveis e categorizada na indústria de Fundos de Investimento Imobiliário. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 779,62 Milhões, que gerou um lucro no valor de R$ 225,53 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 36,28, um P/VP de 1,25 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ADC ficou em 4,64%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR A1DC34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ADC. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE AGREE REALTY Nome da Empresa: Agree Realty Corporation País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 57 Ano de fundação: 1993 CEO: Joey Agree Stock (Ação Internacional): ADC BDR: A1DC34 INFORMAÇÕES SOBRE AGREE REALTY Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 8,18 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 6,52 Bilhões Ativos ? US$ 10,59 Bilhões Nº total de papeis ? 120,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 1,42 Milhão Setor ? Imóveis Indústria ? Fundos de Investimento Imobiliário Paridade da BDR ? 1 Stock = 8 BDRs
Pontos positivos
- P/L de 3.628,0 contra mediana de 8.169,0 dos pares
- ROE de 346,0%
- Dívida líquida de 0,1× o patrimônio
- Dividend yield de 3,4% contra 3,2% dos pares
Análise de risco
- P/L de 3.628,0
- Dívida líquida de 4,1× o EBITDA
- Dividend yield de 3,4%
- P/VP de 125,0
Radar de checagens
Poucas em dividendo; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para A1DC34Dados limitados
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Concorrentes de A1DC34
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 40,75
-17,83% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| A1DC34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5,0% | n/d | n/d |
| 1A | -13,0% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 3,6%.
Volatilidade no tempo: estável ou em queda no último ano (3,8% no 1º semestre, 3,3% no 2º).
Sobre Agree Realty Corporation
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A empresa Agree Realty Corporation (Estados Unidos), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 8,18 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 6,52 Bilhões. Com um total de 57 funcionários, a empresa está listada no setor de Imóveis e categorizada na indústria de Fundos de Investimento Imobiliário. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 779,62 Milhões, que gerou um lucro no valor de R$ 225,53 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 36,28, um P/VP de 1,25 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ADC ficou em 4,64%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR A1DC34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ADC. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE AGREE REALTY Nome da Empresa: Agree Realty Corporation País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 57 Ano de fundação: 1993 CEO: Joey Agree Stock (Ação Internacional): ADC BDR: A1DC34 INFORMAÇÕES SOBRE AGREE REALTY Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 8,18 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 6,52 Bilhões Ativos ? US$ 10,59 Bilhões Nº total de papeis ? 120,00 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 1,42 Milhão Setor ? Imóveis Indústria ? Fundos de Investimento Imobiliário Paridade da BDR ? 1 Stock = 8 BDRs
- Setor · Imóveis
- Segmento · Fundos de Investimento Imobiliário
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 589 mi
- Lucro líquido
- R$ 214 mi
3.628,0×
P/L · Preço / lucro
125,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 188,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 54.544.277,0% |
| Margem líquida | 28.928.013,0% |
| Dívida líq./PL | 0,11 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
3,4%
Dividend yield atual
168%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
3.628,0
P/VP
125,0
EV/EBITDA
50,7
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 3.628,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 3.628,0 contra mediana de 10.081,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 10.081,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 3.628,0 contra mediana de 8.169,0 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 125,0 contra mediana de 241,0 dos pares.
Mediana dos pares: 241,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 125,0 contra mediana de 241,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 346,0% contra mediana de 285,0% dos pares.
Mediana dos pares: 285,0%
ROE acima de 15%: ROE de 346,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 28.928.013,0%.
Mediana dos pares: 11.432.273,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 28.928.013,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,1× o patrimônio líquido e a 4,1× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,1× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Liquidez corrente indisponível na base.
Nenhum dado disponível
Liquidez corrente não informada.
Liquidez corrente acima de 1: sem dados
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 3,4% contra mediana de 4,6% dos pares.
Mediana dos pares: 4,6%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 3,4% contra 3,2% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 2 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 1 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
168,3% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 168,3% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
ModeradoCom base na volatilidade diária entre 1,5% e 3% (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
14 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,115 | 0,28% | 28/09/2026 | 20/10/2026 | Anunciado |
| Dividendo | R$ 0,116 | 0,29% | 27/08/2026 | 21/09/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,117 | 0,29% | 29/07/2026 | 20/08/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,115 | 0,28% | 26/06/2026 | 21/07/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,114 | 0,28% | 27/05/2026 | 18/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,114 | 0,28% | 28/04/2026 | 20/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,111 | 0,27% | 27/03/2026 | 22/04/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,117 | 0,29% | 25/02/2026 | 19/03/2026 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 40,75 | R$ 40,75 | R$ 40,75 | R$ 40,75 | -0,88% | 0 |
| 07/10/2026 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | -0,41% | 0 |
| 06/10/2026 | R$ 41,28 | R$ 41,28 | R$ 41,28 | R$ 41,28 | +0,29% | 0 |
| 05/10/2026 | R$ 41,16 | R$ 41,16 | R$ 41,16 | R$ 41,16 | -4,28% | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | +0,21% | 5k |
| 01/10/2026 | R$ 42,91 | R$ 42,91 | R$ 42,91 | R$ 42,91 | -0,92% | 918.02 |
| 22/09/2026 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | +0,00% | 519.72 |
| 21/09/2026 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | -1,03% | 13k |
Comunicados A1DC34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 24.000,00
- Perda
- R$ 2.295,22
- Proventos
- R$ 620,60
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.