Analog Devices Inc.
BOVESPA:A1DI34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 180 bi
Atualizado em 09/10/2026, 21:45 · Dados de cotações e indicadores
9 out 2026
R$ 49,99
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -92,3%7D -8,1%1D -2,3%
B3 · BDR
Analog Devices Inc. (A1DI34): visão geral
A empresa Analog Devices Inc. (Estados Unidos), está listada na Nasdaq com um valor de mercado de R$ 179,65 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 33,55 Bilhões. Com um total de 24.700 funcionários, a empresa está listada no setor de Tecnologia e categorizada na indústria de Semicondutores. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 13,88 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 4,14 Bilhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 43,45, um P/VP de 5,35 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ADI ficou em 1,16%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR A1DI34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ADI. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE ANALOG DEVICES Nome da Empresa: Analog Devices Inc. País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1979 Número de funcionários: 24.700 Ano de fundação: 1965 CEO: Dr. Raymond S. Stata Stock (Ação Internacional): ADI BDR: A1DI34 INFORMAÇÕES SOBRE ANALOG DEVICES Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 179,65 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 33,55 Bilhões Ativos ? US$ 48,42 Bilhões Nº total de papeis ? 486,02 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 3,72 Milhões Setor ? Tecnologia Indústria ? Semicondutores Paridade da BDR ? 1 Stock = 40 BDRs
Pontos positivos
- P/VP de 535,0 contra mediana de 648,0 dos pares
- ROE de 1.232,0%
- Dívida líquida de 0,1× o patrimônio
- Dividend yield de 11,6%
Análise de risco
- P/L de 4.345,0 contra mediana de 2.021,0 dos pares
- Liquidez corrente de 1,3
- P/VP de 535,0
- EV/EBITDA de 86,5
Radar de checagens
Mais checagens atendidas em dividendo; poucas em valor; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para A1DI34Dados limitados
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Concorrentes de A1DI34
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 49,99
-92,37% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| A1DI34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -8,1% | n/d | n/d |
| 1A | -92,3% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 13,7%.
Volatilidade no tempo: em alta no último ano (7,4% no 1º semestre, 17,8% no 2º).
Sobre Analog Devices Inc.
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A empresa Analog Devices Inc. (Estados Unidos), está listada na Nasdaq com um valor de mercado de R$ 179,65 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 33,55 Bilhões. Com um total de 24.700 funcionários, a empresa está listada no setor de Tecnologia e categorizada na indústria de Semicondutores. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 13,88 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 4,14 Bilhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 43,45, um P/VP de 5,35 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da ADI ficou em 1,16%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR A1DI34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker ADI. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE ANALOG DEVICES Nome da Empresa: Analog Devices Inc. País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1979 Número de funcionários: 24.700 Ano de fundação: 1965 CEO: Dr. Raymond S. Stata Stock (Ação Internacional): ADI BDR: A1DI34 INFORMAÇÕES SOBRE ANALOG DEVICES Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 179,65 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 33,55 Bilhões Ativos ? US$ 48,42 Bilhões Nº total de papeis ? 486,02 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 3,72 Milhões Setor ? Tecnologia Indústria ? Semicondutores Paridade da BDR ? 1 Stock = 40 BDRs
- Setor · Tecnologia
- Segmento · Semicondutores
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 6 mi
- Lucro líquido
- −R$ 45 mi
4.345,0×
P/L · Preço / lucro
535,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 851,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 65.799.621,0% |
| Margem líquida | 29.787.352,0% |
| Dívida líq./PL | 0,13 |
Último balanço: 09/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
11,6%
Dividend yield atual
50%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
4.345,0
P/VP
535,0
EV/EBITDA
86,5
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 4.345,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 4.345,0 contra mediana de 1.740,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 1.740,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 4.345,0 contra mediana de 2.021,0 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 535,0 contra mediana de 656,0 dos pares.
Mediana dos pares: 656,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 535,0 contra mediana de 648,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 1.232,0% contra mediana de 3.030,0% dos pares.
Mediana dos pares: 3.030,0%
ROE acima de 15%: ROE de 1.232,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 29.787.352,0%.
Mediana dos pares: 20.950.651,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 29.787.352,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,1× o patrimônio líquido e a 2,1× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,1× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 1,3× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 1,3
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 11,6% contra mediana de 0,0% dos pares.
Mediana dos pares: 0,0%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 11,6% contra 0,2% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 6 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 5 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
50,4% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 50,4% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
27 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,096 | 0,19% | 28/08/2026 | 21/09/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,884 | 3,77% | 29/05/2026 | 22/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,939 | 3,88% | 27/02/2026 | 23/03/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 1,863 | 3,73% | 04/12/2025 | 30/12/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,089 | 0,18% | 29/08/2025 | 22/09/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,092 | 0,18% | 02/06/2025 | 25/06/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,095 | 0,19% | 26/02/2025 | 21/03/2025 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,096 | 0,19% | 05/12/2024 | 30/12/2024 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | -2,27% | 0 |
| 08/10/2026 | R$ 51,15 | R$ 51,15 | R$ 51,15 | R$ 51,15 | -0,10% | 0 |
| 07/10/2026 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | R$ 51,20 | -1,92% | 0 |
| 06/10/2026 | R$ 52,20 | R$ 52,20 | R$ 52,20 | R$ 52,20 | -0,32% | 0 |
| 05/10/2026 | R$ 52,37 | R$ 52,37 | R$ 52,37 | R$ 52,37 | -3,73% | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 54,40 | R$ 54,40 | R$ 54,40 | R$ 54,40 | +2,72% | 13k |
| 01/10/2026 | R$ 52,96 | R$ 52,96 | R$ 52,96 | R$ 52,96 | +2,58% | 122k |
| 28/09/2026 | R$ 51,63 | R$ 51,63 | R$ 51,63 | R$ 51,63 | +1,24% | 0 |
Comunicados A1DI34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 48.000,00
- Perda
- R$ 28.300,48
- Proventos
- R$ 5.896,86
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.