Realty Income Corp.
BOVESPA:R1IN34 · Relatório do ativo
Valor de mercado R$ 53 bi
Atualizado em 09/10/2026, 21:51 · Dados de cotações e indicadores
9 out 2026
R$ 45,15
Preço justo (Graham)
n/dDados limitados
1A -71,4%7D -3,7%1D -0,6%
B3 · BDR
Realty Income Corp. (R1IN34): visão geral
A empresa Realty Income Corp. (Estados Unidos), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 52,64 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 39,55 Bilhões. Com um total de 194 funcionários, a empresa está listada no setor de Serviços e categorizada na indústria de Atividades Imobiliárias. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 5,93 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,30 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 40,39, um P/VP de 1,33 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da O ficou em 5,76%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR R1IN34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker O. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE REALTY INCOME Nome da Empresa: Realty Income Corp. País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 194 Ano de fundação: 2005 CEO: Sumit Roy Stock (Ação Internacional): O BDR: R1IN34 INFORMAÇÕES SOBRE REALTY INCOME Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 52,64 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 39,55 Bilhões Ativos ? US$ 76,44 Bilhões Nº total de papeis ? 934,66 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 6,13 Milhões Setor ? Serviços Indústria ? Atividades Imobiliárias Paridade da BDR ? 1 Stock = 6 BDRs
Pontos positivos
- P/VP de 133,0 contra mediana de 995,0 dos pares
- ROE de 330,0%
- Dívida líquida de 0,7× o patrimônio
- Dividend yield de 11,2%
Análise de risco
- P/L de 4.039,0 contra mediana de 2.468,5 dos pares
- Dívida líquida de 39,1× o EBITDA
- Payout de 232,6% do lucro
- P/VP de 133,0
Radar de checagens
Mais checagens atendidas em saúde e dividendo; poucas em valor; sem dados para futuro.
Preços justos por método
Veja o que cada modelo diz que o ativo vale. Compare com a cotação atual.
Análises e relatórios
- Nenhuma análise ou relatório disponível para R1IN34Dados limitados
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Concorrentes de R1IN34
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Histórico de preço e desempenho
Como a cotação andou, o que aconteceu no caminho e quanto rendeu frente ao setor e ao Ibovespa.
R$ 45,15
-71,35% em 1A
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Notícias e atualizações recentes
Retorno ao acionista
Retorno da cotação, sem proventos.
| R1IN34 | Setor | Ibovespa | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3,7% | n/d | n/d |
| 1A | -71,4% | n/d | n/d |
Dados limitados Série do Ibovespa indisponível.
Volatilidade
Oscilação típica de uma semana no último ano.
Preço estável: a volatilidade semanal foi de 8,3%.
Volatilidade no tempo: em alta no último ano (2,2% no 1º semestre, 11,4% no 2º).
Sobre Realty Income Corp.
Quem é a empresa, o que ela faz e como estão os números mais recentes.
- Fundação
- n/d
- Funcionários
- n/d
- CEO
- n/d
- Site
- n/d
Dados limitados Fundação, funcionários, CEO e site ainda não estão na base.
A empresa Realty Income Corp. (Estados Unidos), está listada na NYSE com um valor de mercado de R$ 52,64 Bilhões, tendo um patrimônio de R$ 39,55 Bilhões. Com um total de 194 funcionários, a empresa está listada no setor de Serviços e categorizada na indústria de Atividades Imobiliárias. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 5,93 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,30 Bilhão. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 40,39, um P/VP de 1,33 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da O ficou em 5,76%. A empresa é negociada no Brasil através do BDR R1IN34, ou pode ser adquirida no exterior através do ticker O. LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE REALTY INCOME Nome da Empresa: Realty Income Corp. País de Origem: Estados Unidos Ano de estreia na bolsa: 1994 Número de funcionários: 194 Ano de fundação: 2005 CEO: Sumit Roy Stock (Ação Internacional): O BDR: R1IN34 INFORMAÇÕES SOBRE REALTY INCOME Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? US$ 52,64 Bilhões Patrimônio Líquido ? US$ 39,55 Bilhões Ativos ? US$ 76,44 Bilhões Nº total de papeis ? 934,66 Milhões Volume Médio de Negociações Diária ? US$ 6,13 Milhões Setor ? Serviços Indústria ? Atividades Imobiliárias Paridade da BDR ? 1 Stock = 6 BDRs
- Setor · Serviços
- Segmento · Atividades Imobiliárias
Resumo dos fundamentos
Receita e lucro dos últimos 12 meses e os múltiplos que o mercado paga por eles.
- Receita
- R$ 732 mi
- Lucro líquido
- −R$ 23 mi
4.039,0×
P/L · Preço / lucro
133,0×
P/VP · Preço / valor patrimonial
Lucro e receita
Último exercício: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou.
| LPA | R$ 139,00 |
|---|---|
| Margem bruta | 68.620.865,0% |
| Margem líquida | 21.961.798,0% |
| Dívida líq./PL | 0,69 |
Último balanço: 10/10/2026
Dados limitados Custo não informado no demonstrativo.
Dividendos
Quanto a empresa paga hoje e que parte do lucro distribui.
11,2%
Dividend yield atual
233%
Payout (lucro distribuído)
1Valuation
A empresa está descontada em relação aos pares, ao patrimônio e a um preço justo objetivo?
1.1Cotação vs preço justo
A cotação está abaixo do preço justo de Graham?
Sem preço justo de Graham: exige lucro e patrimônio por ação positivos.
Nenhum dado disponível
Preço justo indisponível para este ativo.
Preço abaixo do preço justo de Graham: sem dados
1.2Métrica de valuation
Qual múltiplo usar para avaliar a empresa e quanto ele vale hoje?
Com lucro positivo, o P/L é a métrica principal de comparação.
P/L
4.039,0
P/VP
133,0
EV/EBITDA
114,3
P/L positivo e abaixo de 15: P/L de 4.039,0
1.3P/L vs pares
O P/L é baixo quando comparado ao das empresas do setor?
P/L de 4.039,0 contra mediana de 3.800,0 entre os pares com lucro.
Mediana dos pares: 3.800,0
P/L abaixo da mediana dos pares: P/L de 4.039,0 contra mediana de 2.468,5 dos pares
1.4P/VP vs pares
O preço sobre o valor patrimonial é baixo frente aos pares?
P/VP de 133,0 contra mediana de 818,0 dos pares.
Mediana dos pares: 818,0
P/VP abaixo da mediana dos pares: P/VP de 133,0 contra mediana de 995,0 dos pares
2CrescimentoDados limitados
Lucro e receita devem crescer acima de 10% ao ano? Quanto cresceram nos últimos cinco anos?
2.1Projeções de lucro e receita
O que os analistas projetam para lucro e receita?
Não há consenso de analistas na base; as projeções ficam em branco até existir uma fonte.
Nenhum dado disponível
Consenso de analistas indisponível.
2.2Crescimento realizado (CAGR 5 anos)
Lucro e receita cresceram mais de 10% ao ano nos últimos 5 anos?
Taxa composta anual de crescimento do lucro e da receita, comparada a 10% ao ano.
Lucro cresceu em 5 anos: sem dados
3Desempenho passado
A empresa cresceu com boa rentabilidade? Como se compara aos pares?
3.1Retorno sobre o patrimônio (ROE)
A empresa gera bom retorno sobre o capital dos acionistas?
ROE de 330,0% contra mediana de 1.473,0% dos pares.
Mediana dos pares: 1.473,0%
ROE acima de 15%: ROE de 330,0%
3.2Margem líquida
Quanto de cada real vendido vira lucro?
Margem líquida de 21.961.798,0%.
Mediana dos pares: 6.976.011,0%
Margem líquida acima de 10%: Margem líquida de 21.961.798,0%
4Saúde financeira
O balanço aguenta a dívida e as obrigações de curto prazo?
4.1Dívida líquida vs patrimônio
A dívida é pequena perto do patrimônio?
A dívida líquida equivale a 0,7× o patrimônio líquido e a 39,1× o EBITDA.
Dívida líquida / PL abaixo de 1: Dívida líquida de 0,7× o patrimônio
4.2Liquidez corrente
Os ativos de curto prazo cobrem as obrigações de curto prazo?
Ativo circulante de 1,7× o passivo circulante (referência: acima de 1).
Liquidez corrente acima de 1: Liquidez corrente de 1,7
5Dividendos
Os proventos são relevantes, estáveis e cobertos pelo lucro?
5.1Dividend yield vs pares
O yield é alto comparado ao dos pares?
Yield de 11,2% contra mediana de 0,6% dos pares.
Mediana dos pares: 0,6%
Dividend yield acima da mediana dos pares: Dividend yield de 11,2% contra 0,8% dos pares
5.2Estabilidade dos proventos
Os proventos foram pagos todos os anos?
Pagou proventos em 6 dos últimos 6 anos (valores por ação).
Pagou proventos nos últimos 5 anos: Pagou proventos em 5 dos últimos 5 anos
5.3Payout
Os proventos estão cobertos pelo lucro?
232,6% do lucro foi distribuído (referência sustentável: 25% a 90%).
Payout entre 25% e 90% (coberto pelo lucro): Payout de 232,6% do lucro
6GestãoDados limitados
Quem administra a empresa, há quanto tempo e como é remunerado?
6.1Diretoria e conselho
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
7AcionistasDados limitados
Quem são os principais acionistas e houve compras ou vendas de pessoas ligadas à empresa?
7.1Composição acionária
A base ainda não recebe esta informação para os ativos; a seção é preenchida quando houver uma fonte.
Nenhum dado disponível
Dados limitados para este ativo.
Outras informações
Dados por ação, rentabilidade mês a mês, proventos, comunicados, podcasts e um simulador de retorno.
Dados por ação
LPA
VPA
Payout
Dividendos/ação 12M
ROA
ROIC
Variação no dia
Risco (volatilidade)
AltoCom base na volatilidade diária de 3% ou mais (desvio-padrão dos retornos diários).
Rentabilidade Mensal
Histórico de dividendos
70 eventos| Tipo | Valor/Ação | DY | Data Com | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,156 | 0,34% | 28/09/2026 | 21/10/2026 | Anunciado |
| Dividendo | R$ 0,157 | 0,35% | 27/08/2026 | 21/09/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,477 | 1,06% | 29/07/2026 | 20/08/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,467 | 1,03% | 26/06/2026 | 21/07/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,465 | 1,03% | 27/05/2026 | 19/06/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,458 | 1,01% | 28/04/2026 | 21/05/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,457 | 1,01% | 27/03/2026 | 22/04/2026 | Pago |
| Dividendo | R$ 0,481 | 1,06% | 25/02/2026 | 19/03/2026 | Pago |
Cotações · Diária
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 45,15 | R$ 45,15 | R$ 45,15 | R$ 45,15 | -0,64% | 0 |
| 08/10/2026 | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 45,44 | +1,32% | 0 |
| 07/10/2026 | R$ 44,85 | R$ 44,85 | R$ 44,85 | R$ 44,85 | -0,51% | 0 |
| 06/10/2026 | R$ 45,08 | R$ 45,08 | R$ 45,08 | R$ 45,08 | +0,29% | 0 |
| 05/10/2026 | R$ 44,95 | R$ 44,95 | R$ 44,95 | R$ 44,95 | -4,14% | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 46,89 | R$ 46,89 | R$ 46,89 | R$ 46,89 | +0,09% | 31k |
| 01/10/2026 | R$ 46,85 | R$ 46,85 | R$ 46,85 | R$ 46,85 | -3,42% | 49k |
| 28/09/2026 | R$ 48,51 | R$ 48,51 | R$ 48,51 | R$ 48,51 | +0,64% | 0 |
Comunicados R1IN34
Dados ilustrativosPodcasts e análises em áudio
Simulador de retorno histórico
Repete o desempenho do período escolhido- Total investido
- R$ 22.000,00
- Perda
- R$ 11.344,40
- Proventos
- R$ 1.162,93
As informações têm caráter educacional e não constituem recomendação de investimento.